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王君正
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今年以来
3.46
过去一周
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过去一月
1.86
过去一季
4.92
过去半年
7.16
过去一年
14.27
过去三年
-9.11
过去五年
-7.73
成立以来
63.38
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.257
4.856
2025-07-10
1.257
4.856
2025-07-09
1.255
4.854
2025-07-08
1.251
4.850
2025-07-07
1.246
4.845
2025-07-04
1.250
4.849
2025-07-03
1.247
4.846
2025-07-02
1.240
4.839
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
2025-06-23
1.221
4.820
2025-06-20
1.220
4.819
2025-06-19
1.218
4.817
2025-06-18
1.225
4.824
2025-06-17
1.223
4.822
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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