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（基金代码：960002）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-01-16）
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基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.29
过去一周
0.66
过去一月
3.13
过去一季
0.73
过去半年
10.38
过去一年
16.91
过去三年
2.22
过去五年
-16.77
成立以来
79.76
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.383
4.982
2026-01-15
1.383
4.982
2026-01-14
1.384
4.983
2026-01-13
1.386
4.985
2026-01-12
1.388
4.987
2026-01-09
1.382
4.981
2026-01-08
1.374
4.973
2026-01-07
1.376
4.975
2026-01-06
1.375
4.974
2026-01-05
1.367
4.966
2025-12-31
1.352
4.951
2025-12-30
1.353
4.952
2025-12-29
1.352
4.951
2025-12-26
1.356
4.955
2025-12-25
1.355
4.954
2025-12-24
1.355
4.954
2025-12-23
1.354
4.953
2025-12-22
1.350
4.949
2025-12-19
1.349
4.948
截止日期：2026-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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