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（基金代码：960002）
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6.07
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-11-07）
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基金经理
王君正
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.10
过去一周
-0.22
过去一月
-1.30
过去一季
7.16
过去半年
12.19
过去一年
6.07
过去三年
4.45
过去五年
-8.70
成立以来
77.03
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.362
4.961
2025-11-06
1.366
4.965
2025-11-05
1.357
4.956
2025-11-04
1.357
4.956
2025-11-03
1.364
4.963
2025-10-31
1.365
4.964
2025-10-30
1.369
4.968
2025-10-29
1.375
4.974
2025-10-28
1.372
4.971
2025-10-27
1.376
4.975
2025-10-24
1.369
4.968
2025-10-23
1.362
4.961
2025-10-22
1.361
4.960
2025-10-21
1.365
4.964
2025-10-20
1.356
4.955
2025-10-17
1.354
4.953
2025-10-16
1.371
4.970
2025-10-15
1.373
4.972
2025-10-14
1.360
4.959
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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