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王君正
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.51
过去一周
-0.07
过去一月
-0.07
过去一季
1.05
过去半年
3.00
过去一年
12.59
过去三年
12.50
过去五年
-5.52
成立以来
87.17
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.440
5.039
2026-08-13
1.440
5.039
2026-08-12
1.446
5.045
2026-08-11
1.440
5.039
2026-08-10
1.449
5.048
2026-08-07
1.441
5.040
2026-08-06
1.427
5.026
2026-08-05
1.425
5.024
2026-08-04
1.405
5.004
2026-08-03
1.390
4.989
2026-07-31
1.406
5.005
2026-07-30
1.400
4.999
2026-07-29
1.412
5.011
2026-07-28
1.408
5.007
2026-07-27
1.431
5.030
2026-07-24
1.417
5.016
2026-07-23
1.423
5.022
2026-07-22
1.423
5.022
2026-07-21
1.424
5.023
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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