2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 4.878（2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.24% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | -2.44% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -3.91% |
| 成立以来收益： | 66.24% |
| 基金经理： | 王君正 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.44 | 过去一周 | -1.24 |
| 过去一月 | -1.31 |
| 过去一季 | -3.69 |
| 过去半年 | -2.29 |
| 过去一年 | -3.91 |
| 过去三年 | 10.14 |
| 过去五年 | 24.79 |
| 成立以来 | 66.24 |
曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员，2011年加入工银瑞信，任研究部金融地产研究组主管兼基金经理。2013年8月26日至2022年9月任工银瑞信金融地产行业股票型基金基金经理。2015年1月27日至2018年2月担任工银瑞信国企改革主题股票型基金基金经理。2015年3月至2017年10月担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理。2015年3月26日至2022年9月担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理。2015年5月至2022年9月任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月至2022年9月任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2019年2月至2022年9月任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金经理。2020年11月至2022年9月任工银瑞信优质成长混合型证券投资基金基金经理。2023年5月起任华夏回报二号证券投资基金、华夏回报证券投资基金基金经理。
2023-05-04起，任期回报 -2.52%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-05-04 | 阳琨 |
| 2021-11-02~2023-05-04 | 季新星 |
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-07-02~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2015-07-02~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2015-07-02~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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10
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16
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17
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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资产：
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数值(元)
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负债：
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数值（元）
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
|
--
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项目
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数值(元)
|
|---|---|
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
|
占总份额比例(%)
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京公网安备 11011302003919号