2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 4.657（2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.84% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来净值增长率： | -8.08% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -16.36% |
| 成立以来净值增长率： | 37.52% |
| 基金经理： | 王君正 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | -- |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -8.08 | 过去一周 | -1.03 |
| 过去一月 | -3.11 |
| 过去一季 | -8.87 |
| 过去半年 | -8.08 |
| 过去一年 | -16.36 |
| 过去三年 | -27.31 |
| 过去五年 | -2.33 |
| 成立以来 | 37.52 |
硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员，工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。
2023-05-04起，任期回报 -19.36%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-11-02~2023-05-04 | 阳琨 |
| 2021-11-02~2023-05-04 | 季新星 |
| 2019-08-15~2021-12-30 | 林青泽 |
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-07-02~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2015-07-02~2021-11-02 | 蔡向阳 |
| 2015-07-02~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | |
| 其他 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
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| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
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序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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项目
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数值
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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16
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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1
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2
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6
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7
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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20
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资产：
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数值(元)
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--
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负债：
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数值（元）
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|
--
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所有者权益
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数值(元)
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|---|---|
|
--
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|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
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序号
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债券品种
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公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|
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持有人户数(户)
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户均持有的基金份额
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持有人结构
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机构投资者
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个人投资者
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持有份额
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占总份额比例(%)
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持有份额
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占总份额比例(%)
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京公网安备 11011302003919号