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华夏回报混合H (基金代码:960002)

  • 1.122

    2024-02-22 最新净值

  • 累计净值: 4.721(2024-02-22)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: -2.52%
    过去一年收益: -16.70%
    成立以来收益: 45.84%
  • 基金经理: 王君正
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-21
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.52
过去一周 1.17
过去一月 2.84
过去一季 -6.81
过去半年 -10.81
过去一年 -16.70
过去三年 -37.42
过去五年 23.29
成立以来 45.84
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

王君正起始日:2023-05-04

硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员,工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司。

2023-05-04起,任期回报 -14.48%。

任职时间 基金经理
2021-11-02~2023-05-04 阳琨
2021-11-02~2023-05-04 季新星
2019-08-15~2021-12-30 林青泽
2015-11-19~2017-08-29 陈伟彦
2015-07-02~2017-07-17 王怡欢
2015-07-02~2021-11-02 蔡向阳
2015-07-02~2017-02-24 代瑞亮
资产配置
截止日期:
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期:
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
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前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
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持债明细
华夏回报混合H 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏回报混合H 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
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备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏回报混合H 资产负债 报告日期:
资产:
数值(元)
--


负债:
数值(元)
--


所有者权益
数值(元)
--
备注:数据来源于年报/半年报。
利润表
华夏回报混合H利润表 本报告期: 至
项目
数值(元)
 -
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备注:数据来源于年报/半年报。
券种组合
华夏回报混合H券种组合 报告日期:
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
 
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备注:数据来源于季报。
持有人统计
华夏回报混合H持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
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备注:数据来源于年报/半年报。