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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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93.66
%
近一年涨跌幅
2.1651
净值 （2026-05-06）
2.26%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.95
过去一周
5.65
过去一月
28.32
过去一季
15.45
过去半年
38.90
过去一年
93.66
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
116.51
日期
净值
累计净值
2026-05-06
2.1651
2.1651
2026-04-30
2.1173
2.1173
2026-04-29
2.0493
2.0493
2026-04-28
2.0568
2.0568
2026-04-27
2.0578
2.0578
2026-04-24
1.9380
1.9380
2026-04-23
1.9224
1.9224
2026-04-22
1.9440
1.9440
2026-04-21
1.8846
1.8846
2026-04-20
1.9101
1.9101
2026-04-17
1.8925
1.8925
2026-04-16
1.8900
1.8900
2026-04-15
1.8633
1.8633
2026-04-14
1.8975
1.8975
2026-04-13
1.8386
1.8386
2026-04-10
1.8616
1.8616
2026-04-09
1.8409
1.8409
2026-04-08
1.8236
1.8236
2026-04-07
1.6959
1.6959
截止日期：2026-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.18
债券
现金
0.81
其他
1.01
前十股票持仓占净值比： 64.89%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
36,149.82
0.00
C 制造业
2,448,408,736.09
98.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,845.66
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
19,238,238.00
0.78
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
2,467,684,969.57
99.62
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688012
中微公司
14.88
002371
北方华创
12.95
688072
拓荆科技
7.38
300604
长川科技
6.35
688120
华海清科
5.09
688126
沪硅产业
3.81
688361
中科飞测
3.77
300346
南大光电
3.69
300666
江丰电子
3.49
688019
安集科技
3.48
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