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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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64.86
%
近一年涨跌幅
1.8623
净值 （2026-03-03）
-5.24%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.21
过去一周
-4.01
过去一月
-1.86
过去一季
25.64
过去半年
44.09
过去一年
64.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
86.23
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.8623
1.8623
2026-03-02
1.9652
1.9652
2026-02-27
2.0018
2.0018
2026-02-26
2.0508
2.0508
2026-02-25
2.0275
2.0275
2026-02-24
1.9401
1.9401
2026-02-13
1.9259
1.9259
2026-02-12
1.9088
1.9088
2026-02-11
1.8993
1.8993
2026-02-10
1.9183
1.9183
2026-02-09
1.9201
1.9201
2026-02-06
1.8754
1.8754
2026-02-05
1.8871
1.8871
2026-02-04
1.8899
1.8899
2026-02-03
1.8976
1.8976
2026-02-02
1.8368
1.8368
2026-01-30
1.9358
1.9358
2026-01-29
1.9361
1.9361
2026-01-28
2.0292
2.0292
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.97
债券
现金
5.36
其他
2.67
前十股票持仓占净值比： 63.46%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
770,758,974.45
97.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,156,658.00
0.90
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
777,915,632.45
98.28
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002371
北方华创
14.18
688012
中微公司
12.67
688072
拓荆科技
7.00
300604
长川科技
5.67
688126
沪硅产业
5.22
688120
华海清科
4.68
688361
中科飞测
4.05
300346
南大光电
3.73
688019
安集科技
3.24
688037
芯源微
3.02
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