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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.0867
1.0867
2025-06-25
1.0978
1.0978
2025-06-24
1.0888
1.0888
2025-06-23
1.0796
1.0796
2025-06-20
1.0548
1.0548
2025-06-19
1.0483
1.0483
2025-06-18
1.0436
1.0436
2025-06-17
1.0339
1.0339
2025-06-16
1.0378
1.0378
2025-06-13
1.0379
1.0379
2025-06-12
1.0302
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2025-06-11
1.0463
1.0463
2025-06-10
1.0438
1.0438
2025-06-09
1.0712
1.0712
2025-06-06
1.0686
1.0686
2025-06-05
1.0676
1.0676
2025-06-04
1.0575
1.0575
2025-06-03
1.0598
1.0598
2025-05-30
1.0431
1.0431
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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