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华夏中证半导体材料设备主题ETF
（基金代码：562590）
指数型
中高风险(R4)
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2025-08-11
1.1386
1.1386
2025-08-08
1.1362
1.1362
2025-08-07
1.1528
1.1528
2025-08-06
1.1495
1.1495
2025-08-05
1.1405
1.1405
2025-08-04
1.1366
1.1366
2025-08-01
1.1275
1.1275
2025-07-31
1.1401
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2025-07-30
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2025-07-29
1.1765
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2025-07-28
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2025-07-25
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2025-07-24
1.1534
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2025-07-23
1.1347
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2025-07-22
1.1092
1.1092
2025-07-21
1.1016
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2025-07-18
1.1047
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2025-07-17
1.0920
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2025-07-16
1.0884
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截止日期：2025-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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