2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.7756 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.51% |
| 成立日： | 2023-10-09 |
| 今年以来净值增长率： | -19.31% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -- |
| 成立以来净值增长率： | -22.44% |
| 基金经理： | 单宽之 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中信建投证券 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -19.31 | 过去一周 | -2.06 |
| 过去一月 | -9.13 |
| 过去一季 | -11.26 |
| 过去半年 | -13.75 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -22.44 |
硕士。曾任前海金融控股有限公司投资经理助理，华宝基金管理有限公司基金经理助理等。2024年2月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员。
2024-06-11起，任期回报 -11.26%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2023-10-09~2024-06-11 | 余昊 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 97.22 |
| 债券 | |
| 现金 | 2.01 |
| 其他 | 0.77 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 55,834,164.25 | 94.61 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 900,362.20 | 1.53 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 1,142,100.00 | 1.94 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 57,876,626.45 | 98.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 15.18 |
| 688012 | 中微公司 | 14.98 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.76 |
| 688120 | 华海清科 | 4.56 |
| 002409 | 雅克科技 | 4.54 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.21 |
| 300346 | 南大光电 | 3.93 |
| 605358 | 立昂微 | 3.14 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.96 |
| 000100 | TCL科技 | 2.92 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
31,455,632.86
|
######
|
|
2
|
688012
|
中微公司
|
30,590,143.31
|
######
|
|
3
|
688126
|
沪硅产业
|
12,024,584.97
|
43.65
|
|
4
|
000100
|
TCL科技
|
9,181,360.00
|
33.33
|
|
5
|
688072
|
拓荆科技
|
9,133,234.77
|
33.15
|
|
6
|
002409
|
雅克科技
|
8,682,175.00
|
31.51
|
|
7
|
605358
|
立昂微
|
8,090,763.11
|
29.37
|
|
8
|
688981
|
中芯国际
|
7,822,183.49
|
28.39
|
|
9
|
300395
|
菲利华
|
7,628,515.00
|
27.69
|
|
10
|
603688
|
石英股份
|
7,490,363.00
|
27.19
|
|
11
|
300054
|
鼎龙股份
|
7,144,320.08
|
25.93
|
|
12
|
002436
|
兴森科技
|
7,063,556.00
|
25.64
|
|
13
|
300604
|
长川科技
|
7,004,569.13
|
25.42
|
|
14
|
300724
|
捷佳伟创
|
6,987,560.00
|
25.36
|
|
15
|
002129
|
TCL中环
|
6,955,694.75
|
25.25
|
|
16
|
688037
|
芯源微
|
6,652,062.77
|
24.15
|
|
17
|
300346
|
南大光电
|
6,624,915.17
|
24.05
|
|
18
|
688019
|
安集科技
|
6,252,695.48
|
22.70
|
|
19
|
300316
|
晶盛机电
|
5,922,418.00
|
21.50
|
|
20
|
300666
|
江丰电子
|
5,799,486.00
|
21.05
|
|
21
|
688200
|
华峰测控
|
5,589,677.16
|
20.29
|
|
22
|
688082
|
盛美上海
|
5,437,005.17
|
19.74
|
|
23
|
300655
|
晶瑞电材
|
4,122,619.56
|
14.96
|
|
24
|
603690
|
至纯科技
|
3,304,760.00
|
12.00
|
|
25
|
688106
|
金宏气体
|
3,291,806.41
|
11.95
|
|
26
|
600206
|
有研新材
|
3,236,721.00
|
11.75
|
|
27
|
300217
|
东方电热
|
2,852,664.00
|
10.35
|
|
28
|
688234
|
天岳先进
|
2,850,976.55
|
10.35
|
|
29
|
301095
|
广立微
|
2,504,930.00
|
9.09
|
|
30
|
300480
|
光力科技
|
2,468,484.56
|
8.96
|
|
31
|
603169
|
兰石重装
|
2,259,492.00
|
8.20
|
|
32
|
603078
|
江化微
|
1,722,608.30
|
6.25
|
|
33
|
002119
|
康强电子
|
1,622,975.00
|
5.89
|
|
34
|
688206
|
概伦电子
|
1,435,133.84
|
5.21
|
|
35
|
688233
|
神工股份
|
1,389,734.51
|
5.04
|
|
36
|
300706
|
阿石创
|
1,259,283.00
|
4.57
|
|
37
|
688120
|
华海清科
|
1,158,877.46
|
4.21
|
|
38
|
003026
|
中晶科技
|
1,071,985.00
|
3.89
|
|
39
|
600520
|
文一科技
|
837,344.00
|
3.04
|
|
40
|
301369
|
联动科技
|
679,736.00
|
2.47
|
|
41
|
688328
|
深科达
|
603,488.12
|
2.19
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002371
|
北方华创
|
28,376,246.97
|
######
|
|
2
|
000100
|
TCL科技
|
8,122,689.00
|
29.48
|
|
3
|
002436
|
兴森科技
|
7,633,356.00
|
27.71
|
|
4
|
300054
|
鼎龙股份
|
7,551,568.80
|
27.41
|
|
5
|
300395
|
菲利华
|
7,443,859.98
|
27.02
|
|
6
|
002409
|
雅克科技
|
7,040,433.24
|
25.56
|
|
7
|
300604
|
长川科技
|
6,574,172.00
|
23.86
|
|
8
|
300724
|
捷佳伟创
|
6,046,216.00
|
21.95
|
|
9
|
300346
|
南大光电
|
5,629,783.00
|
20.43
|
|
10
|
300316
|
晶盛机电
|
5,590,561.00
|
20.29
|
|
11
|
002129
|
TCL中环
|
5,431,126.50
|
19.71
|
|
12
|
300666
|
江丰电子
|
5,092,471.00
|
18.48
|
|
13
|
300655
|
晶瑞电材
|
3,594,904.30
|
13.05
|
|
14
|
300217
|
东方电热
|
2,505,069.00
|
9.09
|
|
15
|
301095
|
广立微
|
2,246,526.00
|
8.15
|
|
16
|
300480
|
光力科技
|
2,124,919.00
|
7.71
|
|
17
|
002119
|
康强电子
|
1,449,945.00
|
5.26
|
|
18
|
688012
|
中微公司
|
1,265,584.18
|
4.59
|
|
19
|
300706
|
阿石创
|
1,115,067.00
|
4.05
|
|
20
|
003026
|
中晶科技
|
966,282.00
|
3.51
|
|
21
|
688072
|
拓荆科技
|
633,389.73
|
2.30
|
|
22
|
301369
|
联动科技
|
567,405.00
|
2.06
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
65,049.40
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
392,891.36
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
785
|
36,513.38
|
5,748,700.00
|
20.06
|
22,914,300.00
|
79.94
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
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东吴证券股份有限公司
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95330
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中信证券（山东）有限责任公司
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95548
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长城国瑞证券有限公司
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400-0099-886
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华福证券有限责任公司
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95547
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东兴证券股份有限公司
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95309
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财达证券股份有限公司
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95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
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国信证券股份有限公司
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95536
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申万宏源证券有限公司
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95523、400-889-5523
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西部证券股份有限公司
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95582
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国金证券股份有限公司
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95310
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广发证券股份有限公司
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95575
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万联证券股份有限公司
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95322
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申万宏源西部证券有限公司
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95523、400-889-5523
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国投证券股份有限公司
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95517
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长城证券股份有限公司
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95514、400-6666-888
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2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
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