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过去一周
1.23
过去一月
7.19
过去一季
7.06
过去半年
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过去三年
--
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--
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日期
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累计净值
2025-08-29
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1.2692
2025-08-28
1.2607
1.2607
2025-08-27
1.2546
1.2546
2025-08-26
1.2758
1.2758
2025-08-25
1.2690
1.2690
2025-08-22
1.2538
1.2538
2025-08-21
1.2415
1.2415
2025-08-20
1.2429
1.2429
2025-08-19
1.2283
1.2283
2025-08-18
1.2231
1.2231
2025-08-15
1.2072
1.2072
2025-08-14
1.1927
1.1927
2025-08-13
1.2023
1.2023
2025-08-12
1.1976
1.1976
2025-08-11
1.1907
1.1907
2025-08-08
1.1817
1.1817
2025-08-07
1.1868
1.1868
2025-08-06
1.1894
1.1894
2025-08-05
1.1790
1.1790
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.58
债券
现金
1.36
其他
0.06
前10大股持仓占比： 53.44%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
31,123,131.23
89.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,081,441.00
5.96
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
262,641.00
0.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
792,610.00
2.27
M 科学研究和技术服务业股票市值
67,880.00
0.19
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
200,430.00
0.57
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
178,695.00
0.51
合计
34,706,828.23
99.32
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000333
美的集团
13.49
002594
比亚迪
11.40
000651
格力电器
7.65
601127
赛力斯
4.15
600690
海尔智家
3.53
600660
福耀玻璃
3.48
600104
上汽集团
2.82
000625
长安汽车
2.41
601888
中国中免
2.27
002050
三花智控
2.24
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