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2025-08-29
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1.2692
2025-08-28
1.2607
1.2607
2025-08-27
1.2546
1.2546
2025-08-26
1.2758
1.2758
2025-08-25
1.2690
1.2690
2025-08-22
1.2538
1.2538
2025-08-21
1.2415
1.2415
2025-08-20
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2025-08-11
1.1907
1.1907
2025-08-08
1.1817
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2025-08-07
1.1868
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2025-08-06
1.1894
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2025-08-05
1.1790
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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