(基金代码:562580)
指数型
中高风险(R4)
21.72%
近一年涨跌幅
1.1623
净值 (2025-07-04)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.08
过去一周
0.92
过去一月
-0.55
过去一季
-1.36
过去半年
4.04
过去一年
21.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
16.23
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1623
1.1623
2025-07-03
1.1621
1.1621
2025-07-02
1.1547
1.1547
2025-07-01
1.1569
1.1569
2025-06-30
1.1562
1.1562
2025-06-27
1.1517
1.1517
2025-06-26
1.1540
1.1540
2025-06-25
1.1643
1.1643
2025-06-24
1.1499
1.1499
2025-06-23
1.1272
1.1272
2025-06-20
1.1324
1.1324
2025-06-19
1.1342
1.1342
2025-06-18
1.1444
1.1444
2025-06-17
1.1425
1.1425
2025-06-16
1.1448
1.1448
2025-06-13
1.1485
1.1485
2025-06-12
1.1651
1.1651
2025-06-11
1.1684
1.1684
2025-06-10
1.1560
1.1560
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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