(基金代码:562580)
指数型
中高风险(R4)
-21.77%
近一年涨跌幅
1.0230
净值 (2026-10-09)
1.02%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-19.64
过去一周
-0.57
过去一月
-4.54
过去一季
-4.46
过去半年
-12.19
过去一年
-21.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.30
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.0230
1.0230
2026-10-08
1.0127
1.0127
2026-09-30
1.0289
1.0289
2026-09-29
1.0263
1.0263
2026-09-28
1.0281
1.0281
2026-09-24
1.0420
1.0420
2026-09-23
1.0481
1.0481
2026-09-22
1.0529
1.0529
2026-09-21
1.0492
1.0492
2026-09-18
1.0506
1.0506
2026-09-17
1.0447
1.0447
2026-09-16
1.0388
1.0388
2026-09-15
1.0453
1.0453
2026-09-14
1.0538
1.0538
2026-09-11
1.0484
1.0484
2026-09-10
1.0583
1.0583
2026-09-09
1.0717
1.0717
2026-09-08
1.0732
1.0732
2026-09-07
1.0784
1.0784
截止日期:2026-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
推荐基金