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今年以来
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过去一周
-1.78
过去一月
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过去一季
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过去三年
--
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--
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日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2795
1.2795
2025-06-13
1.2685
1.2685
2025-06-12
1.2779
1.2779
2025-06-11
1.2824
1.2824
2025-06-10
1.2800
1.2800
2025-06-09
1.3027
1.3027
2025-06-06
1.2953
1.2953
2025-06-05
1.2989
1.2989
2025-06-04
1.2695
1.2695
2025-06-03
1.2558
1.2558
2025-05-30
1.2515
1.2515
2025-05-29
1.2725
1.2725
2025-05-28
1.2439
1.2439
2025-05-27
1.2502
1.2502
2025-05-26
1.2644
1.2644
2025-05-23
1.2549
1.2549
2025-05-22
1.2733
1.2733
2025-05-21
1.2806
1.2806
2025-05-20
1.2896
1.2896
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.96
债券
现金
0.95
其他
0.09
前10大股持仓占比： 27.57%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
26,318,683.04
75.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,528,462.16
21.63
J 金融业股票市值
645,661.20
1.86
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,492,806.40
99.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
4.23
688981
中芯国际
3.64
000725
京东方A
3.13
002371
北方华创
2.75
688256
寒武纪
2.71
688041
海光信息
2.65
603501
韦尔股份
2.33
002415
海康威视
2.32
603019
中科曙光
1.98
688008
澜起科技
1.83
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