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2025-06-16
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1.2795
2025-06-13
1.2685
1.2685
2025-06-12
1.2779
1.2779
2025-06-11
1.2824
1.2824
2025-06-10
1.2800
1.2800
2025-06-09
1.3027
1.3027
2025-06-06
1.2953
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2025-06-05
1.2989
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2025-06-04
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2025-05-30
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2025-05-29
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2025-05-28
1.2439
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2025-05-27
1.2502
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2025-05-26
1.2644
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2025-05-23
1.2549
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2025-05-22
1.2733
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2025-05-21
1.2806
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2025-05-20
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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