(基金代码:562560)
指数型
中高风险(R4)
69.56%
近一年涨跌幅
2.2406
净值 (2026-05-08)
-0.95%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.14
过去一周
5.20
过去一月
21.67
过去一季
18.64
过去半年
20.06
过去一年
69.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
124.06
日期
净值
累计净值
2026-05-08
2.2406
2.2406
2026-05-07
2.2622
2.2622
2026-05-06
2.2142
2.2142
2026-04-30
2.1298
2.1298
2026-04-29
2.0876
2.0876
2026-04-28
2.0832
2.0832
2026-04-27
2.1120
2.1120
2026-04-24
2.0452
2.0452
2026-04-23
2.0451
2.0451
2026-04-22
2.0653
2.0653
2026-04-21
2.0032
2.0032
2026-04-20
2.0155
2.0155
2026-04-17
1.9770
1.9770
2026-04-16
1.9547
1.9547
2026-04-15
1.9259
1.9259
2026-04-14
1.9457
1.9457
2026-04-13
1.8994
1.8994
2026-04-10
1.8831
1.8831
2026-04-09
1.8442
1.8442
截止日期:2026-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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