(基金代码:517170)
指数型
中风险(R3)
25.70%
近一年涨跌幅
0.9018
净值 (2025-07-04)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.60
过去一周
0.18
过去一月
2.38
过去一季
3.92
过去半年
12.94
过去一年
25.70
过去三年
5.54
过去五年
--
成立以来
-9.82
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.9018
0.9018
2025-07-03
0.9024
0.9024
2025-07-02
0.9010
0.9010
2025-07-01
0.8990
0.8990
2025-06-30
0.8984
0.8984
2025-06-27
0.9002
0.9002
2025-06-26
0.9034
0.9034
2025-06-25
0.9074
0.9074
2025-06-24
0.8955
0.8955
2025-06-23
0.8823
0.8823
2025-06-20
0.8783
0.8783
2025-06-19
0.8730
0.8730
2025-06-18
0.8853
0.8853
2025-06-17
0.8886
0.8886
2025-06-16
0.8905
0.8905
2025-06-13
0.8863
0.8863
2025-06-12
0.8921
0.8921
2025-06-11
0.8970
0.8970
2025-06-10
0.8899
0.8899
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
97.83
债券
现金
2.01
其他
0.16
前10大股持仓占比: 26.55%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
186,489.60
0.46
B 采矿业股票市值
1,059,010.20
2.63
C 制造业股票市值
11,439,692.56
28.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
739,091.00
1.83
E 建筑业股票市值
370,032.60
0.92
F 批发和零售业股票市值
66,927.03
0.17
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
693,008.50
1.72
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
963,506.36
2.39
J 金融业股票市值
5,031,410.41
12.47
K 房地产业股票市值
159,873.00
0.40
L 租赁和商务服务业股票市值
162,574.00
0.40
M 科学研究和技术服务业股票市值
215,912.40
0.54
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
59,268.64
0.15
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
21,146,796.30
52.44
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
00700
腾讯控股
7.16
09988
阿里巴巴-W
5.45
00005
汇丰控股
3.55
600519
贵州茅台
2.32
03690
美团W
2.11
601318
中国平安
1.33
02318
中国平安
0.74
00939
建设银行
1.84
601939
建设银行
0.14
01810
小米集团W
1.91
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