(基金代码:517170)
指数型
中风险(R3)
43.30%
近一年涨跌幅
1.0014
净值 (2025-08-29)
0.49%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.71
过去一周
0.89
过去一月
4.38
过去一季
13.95
过去半年
15.09
过去一年
43.30
过去三年
26.98
过去五年
--
成立以来
0.14
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0014
1.0014
2025-08-28
0.9965
0.9965
2025-08-27
0.9906
0.9906
2025-08-26
1.0043
1.0043
2025-08-25
1.0105
1.0105
2025-08-22
0.9926
0.9926
2025-08-21
0.9767
0.9767
2025-08-20
0.9766
0.9766
2025-08-19
0.9690
0.9690
2025-08-18
0.9709
0.9709
2025-08-15
0.9678
0.9678
2025-08-14
0.9662
0.9662
2025-08-13
0.9673
0.9673
2025-08-12
0.9516
0.9516
2025-08-11
0.9485
0.9485
2025-08-08
0.9445
0.9445
2025-08-07
0.9491
0.9491
2025-08-06
0.9467
0.9467
2025-08-05
0.9438
0.9438
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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