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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-7.48
%
近一年涨跌幅
1.3143
净值 （2026-11-04）
1.00%
日涨跌幅
基金经理
刘蔚
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.18
过去一周
0.73
过去一月
-2.65
过去一季
-3.65
过去半年
-8.28
过去一年
-7.48
过去三年
26.91
过去五年
11.57
成立以来
31.43
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.3143
1.3143
2026-11-03
1.3013
1.3013
2026-11-02
1.2932
1.2932
2026-10-30
1.2806
1.2806
2026-10-29
1.2942
1.2942
2026-10-28
1.3048
1.3048
2026-10-27
1.3004
1.3004
2026-10-26
1.3145
1.3145
2026-10-23
1.3032
1.3032
2026-10-22
1.2898
1.2898
2026-10-21
1.3181
1.3181
2026-10-20
1.3199
1.3199
2026-10-19
1.3243
1.3243
2026-10-16
1.3141
1.3141
2026-10-15
1.3145
1.3145
2026-10-14
1.3376
1.3376
2026-10-13
1.3476
1.3476
2026-10-12
1.3515
1.3515
2026-10-09
1.3539
1.3539
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.30
债券
现金
0.69
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 61.9%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,861.83
0.00
C 制造业
40,707,758.15
31.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
7,579,564.88
5.89
E 建筑业
4,111,324.46
3.19
F 批发和零售业
3,658,263.17
2.84
G 交通运输、仓储和邮政业
3,330,087.73
2.59
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,059,976.00
5.48
J 金融业
53,100,286.90
41.23
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
7,711,755.20
5.99
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
807,392.88
0.63
S 综合
-
-
合计
128,068,271.20
99.45
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002142
宁波银行
11.48
600926
杭州银行
10.65
600160
巨化股份
8.81
601916
浙商银行
7.73
601108
财通证券
5.11
600023
浙能电力
4.32
600415
小商品城
4.18
601878
浙商证券
4.10
002430
杭氧股份
2.80
600633
浙数文化
2.72
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