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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
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1.4874
净值 （2025-08-29）
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今年以来
25.07
过去一周
1.94
过去一月
6.19
过去一季
16.65
过去半年
23.65
过去一年
52.19
过去三年
40.08
过去五年
--
成立以来
48.74
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4874
1.4874
2025-08-28
1.4755
1.4755
2025-08-27
1.4751
1.4751
2025-08-26
1.5006
1.5006
2025-08-25
1.4967
1.4967
2025-08-22
1.4591
1.4591
2025-08-21
1.4469
1.4469
2025-08-20
1.4419
1.4419
2025-08-19
1.4319
1.4319
2025-08-18
1.4320
1.4320
2025-08-15
1.4142
1.4142
2025-08-14
1.4033
1.4033
2025-08-13
1.4060
1.4060
2025-08-12
1.3997
1.3997
2025-08-11
1.3921
1.3921
2025-08-08
1.3930
1.3930
2025-08-07
1.3922
1.3922
2025-08-06
1.3879
1.3879
2025-08-05
1.3868
1.3868
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.53
债券
现金
1.45
其他
0.02
前10大股持仓占比： 65.47%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
50,108,854.21
27.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,859,972.20
5.85
E 建筑业股票市值
6,451,044.90
3.48
F 批发和零售业股票市值
7,268,315.17
3.92
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
5,125,614.06
2.76
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,115,574.00
4.91
J 金融业股票市值
69,096,080.46
37.23
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
25,086,349.00
13.52
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,847.72
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
1,047,783.88
0.56
合计
184,162,435.60
99.23
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600415
小商品城
11.05
600160
巨化股份
10.08
002142
宁波银行
9.88
600926
杭州银行
9.76
601916
浙商银行
7.34
601878
浙商证券
4.55
600023
浙能电力
4.04
600633
浙数文化
3.04
600704
物产中大
2.87
601108
财通证券
2.86
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