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过去一年
27.54
过去三年
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过去五年
36.80
成立以来
49.74
日期
净值
累计净值
2026-01-26
1.4974
1.4974
2026-01-23
1.4864
1.4864
2026-01-22
1.4785
1.4785
2026-01-21
1.4637
1.4637
2026-01-20
1.4651
1.4651
2026-01-19
1.4585
1.4585
2026-01-16
1.4535
1.4535
2026-01-15
1.4681
1.4681
2026-01-14
1.4760
1.4760
2026-01-13
1.4680
1.4680
2026-01-12
1.4541
1.4541
2026-01-09
1.4398
1.4398
2026-01-08
1.4319
1.4319
2026-01-07
1.4341
1.4341
2026-01-06
1.4338
1.4338
2026-01-05
1.4157
1.4157
2025-12-31
1.4009
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2025-12-30
1.4013
1.4013
2025-12-29
1.4033
1.4033
截止日期：2026-01-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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