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华夏中证浙江国资创新发展ETF
（基金代码：515760）
指数型
中高风险(R4)
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2025-06-30
1.3557
1.3557
2025-06-27
1.3442
1.3442
2025-06-26
1.3706
1.3706
2025-06-25
1.3660
1.3660
2025-06-24
1.3375
1.3375
2025-06-23
1.3117
1.3117
2025-06-20
1.3009
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2025-06-19
1.3035
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2025-06-18
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2025-06-17
1.3221
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2025-06-16
1.3191
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2025-06-13
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2025-06-12
1.3205
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1.3127
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2025-06-10
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2025-06-09
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2025-06-06
1.2948
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2025-06-05
1.2904
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2025-06-04
1.2946
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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