2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 1.0558 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.63% |
| 成立日： | 2020-09-17 |
| 今年以来收益： | 4.71% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -4.47% |
| 成立以来收益： | 5.58% |
| 基金经理： | 鲁亚运 余昊 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 4.06 | 过去一周 | -1.33 |
| 过去一月 | -0.99 |
| 过去一季 | 9.36 |
| 过去半年 | 1.98 |
| 过去一年 | -4.89 |
| 过去三年 | -8.39 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 4.92 |
硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-03-27起，任期回报 -1.61%。
硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心高级经理。2020年4月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年1月13日至2022年11月2日期间)等。
2022-01-13起，任期回报 -11.49%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-12-08~2022-01-13 | 赵宗庭 |
| 2020-09-17~2020-12-08 | 庞亚平 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.23 |
| 债券 | 0.15 |
| 现金 | 0.62 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 58,816,478.04 | 28.30 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 13,252,397.68 | 6.38 |
| E 建筑业股票市值 | 6,907,160.08 | 3.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 9,794,517.11 | 4.71 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 6,782,529.38 | 3.26 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 11,197,643.38 | 5.39 |
| J 金融业股票市值 | 79,097,183.79 | 38.06 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 16,981,779.60 | 8.17 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,417.31 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,597,404.52 | 1.73 |
| 合计 | 206,430,510.89 | 99.32 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601916 | 浙商银行 | 9.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 9.23 |
| 600160 | 巨化股份 | 9.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 8.68 |
| 600415 | 小商品城 | 5.74 |
| 600023 | 浙能电力 | 5.34 |
| 601878 | 浙商证券 | 4.68 |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.82 |
| 600633 | 浙数文化 | 3.55 |
| 601108 | 财通证券 | 3.50 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
127102
|
浙建转债
|
2,209
|
237,693.97
|
0.11
|
|
2
|
113681
|
镇洋转债
|
690
|
78,501.83
|
0.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002142
|
宁波银行
|
11,533,424.00
|
5.39
|
|
2
|
601916
|
浙商银行
|
8,314,907.12
|
3.89
|
|
3
|
002430
|
杭氧股份
|
4,769,433.00
|
2.23
|
|
4
|
600926
|
杭州银行
|
4,476,055.00
|
2.09
|
|
5
|
300426
|
唐德影视
|
3,553,763.00
|
1.66
|
|
6
|
601018
|
宁波港
|
2,928,472.00
|
1.37
|
|
7
|
600023
|
浙能电力
|
2,272,399.00
|
1.06
|
|
8
|
601599
|
浙文影业
|
1,912,645.00
|
0.89
|
|
9
|
600160
|
巨化股份
|
1,840,319.00
|
0.86
|
|
10
|
002332
|
仙琚制药
|
1,727,068.00
|
0.81
|
|
11
|
600415
|
小商品城
|
1,628,130.61
|
0.76
|
|
12
|
600633
|
浙数文化
|
1,584,083.00
|
0.74
|
|
13
|
603088
|
宁波精达
|
1,507,125.90
|
0.70
|
|
14
|
601108
|
财通证券
|
1,487,224.00
|
0.70
|
|
15
|
600704
|
物产中大
|
1,389,735.00
|
0.65
|
|
16
|
600927
|
永安期货
|
1,372,909.00
|
0.64
|
|
17
|
601878
|
浙商证券
|
1,258,266.00
|
0.59
|
|
18
|
600120
|
浙江东方
|
1,210,253.70
|
0.57
|
|
19
|
000705
|
浙江震元
|
1,176,451.00
|
0.55
|
|
20
|
601177
|
杭齿前进
|
1,085,489.00
|
0.51
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601108
|
财通证券
|
6,064,885.00
|
2.84
|
|
2
|
002142
|
宁波银行
|
4,758,336.01
|
2.22
|
|
3
|
002430
|
杭氧股份
|
4,411,114.47
|
2.06
|
|
4
|
600926
|
杭州银行
|
3,522,162.00
|
1.65
|
|
5
|
600160
|
巨化股份
|
3,371,340.10
|
1.58
|
|
6
|
300772
|
运达股份
|
2,462,081.00
|
1.15
|
|
7
|
600415
|
小商品城
|
2,151,030.75
|
1.01
|
|
8
|
600126
|
杭钢股份
|
2,136,469.00
|
1.00
|
|
9
|
601878
|
浙商证券
|
2,067,262.00
|
0.97
|
|
10
|
002332
|
仙琚制药
|
2,009,317.57
|
0.94
|
|
11
|
600704
|
物产中大
|
1,929,513.00
|
0.90
|
|
12
|
601599
|
浙文影业
|
1,813,069.00
|
0.85
|
|
13
|
600572
|
康恩贝
|
1,559,026.00
|
0.73
|
|
14
|
000156
|
华数传媒
|
1,540,520.00
|
0.72
|
|
15
|
603088
|
宁波精达
|
1,456,138.00
|
0.68
|
|
16
|
000906
|
浙商中拓
|
1,439,711.00
|
0.67
|
|
17
|
601916
|
浙商银行
|
1,352,300.00
|
0.63
|
|
18
|
600633
|
浙数文化
|
1,327,021.00
|
0.62
|
|
19
|
002761
|
浙江建投
|
1,294,706.00
|
0.61
|
|
20
|
600023
|
浙能电力
|
1,272,727.00
|
0.60
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,474.07
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-5,121,018.51
|
|
1.利息收入
|
139,269.14
|
|
其中:存款利息收入
|
15,087.19
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
124,181.95
|
|
2.投资收益
|
5,661,528.47
|
|
其中:股票投资收益
|
1,102,365.68
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
7.45
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
4,559,155.34
|
|
3.公允价值变动收益
|
-10,958,873.73
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
37,057.61
|
|
二、费用
|
1,392,423.41
|
|
1.管理人报酬
|
973,778.57
|
|
2.托管费
|
108,197.63
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
310,000.00
|
|
三、利润总额
|
-6,513,441.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-6,513,441.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
316,195.80
|
0.15
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
316,195.80
|
0.15
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
314
|
634,993.90
|
144,808,185.00
|
72.63
|
6,783,600.00
|
3.40
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
财通证券股份有限公司
|
95336
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
中航证券有限公司
|
95335
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
恒泰证券股份有限公司
|
956088
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
长城国瑞证券有限公司
|
400-0099-886
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
国盛证券有限责任公司
|
956080
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
|
财达证券股份有限公司
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95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
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华源证券股份有限公司
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95305
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上海证券有限责任公司
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400-891-8918
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民生证券股份有限公司
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95376
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2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
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