(基金代码:515070)
指数型
中高风险(R4)
27.34%
近一年涨跌幅
1.1997
净值 (2025-05-08)
1.16%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
3.21
过去一月
14.81
过去一季
-4.03
过去半年
1.16
过去一年
27.34
过去三年
38.73
过去五年
2.77
成立以来
19.97
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1997
1.1997
2025-05-07
1.1860
1.1860
2025-05-06
1.1927
1.1927
2025-04-30
1.1624
1.1624
2025-04-29
1.1364
1.1364
2025-04-28
1.1284
1.1284
2025-04-25
1.1314
1.1314
2025-04-24
1.1207
1.1207
2025-04-23
1.1422
1.1422
2025-04-22
1.1280
1.1280
2025-04-21
1.1437
1.1437
2025-04-18
1.1217
1.1217
2025-04-17
1.1220
1.1220
2025-04-16
1.1153
1.1153
2025-04-15
1.1222
1.1222
2025-04-14
1.1329
1.1329
2025-04-11
1.1251
1.1251
2025-04-10
1.1033
1.1033
2025-04-09
1.0805
1.0805
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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