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华夏中证人工智能主题ETF
（基金代码：515070）
指数型
中高风险(R4)
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59.20
%
近一年涨跌幅
2.0202
净值 （2026-02-13）
-0.59%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.95
过去一周
4.39
过去一月
-3.29
过去一季
10.25
过去半年
38.70
过去一年
59.20
过去三年
96.14
过去五年
67.01
成立以来
102.02
日期
净值
累计净值
2026-02-13
2.0202
2.0202
2026-02-12
2.0321
2.0321
2026-02-11
1.9916
1.9916
2026-02-10
2.0305
2.0305
2026-02-09
2.0128
2.0128
2026-02-06
1.9353
1.9353
2026-02-05
1.9722
1.9722
2026-02-04
2.0029
2.0029
2026-02-03
2.0678
2.0678
2026-02-02
2.0548
2.0548
2026-01-30
2.1167
2.1167
2026-01-29
2.0883
2.0883
2026-01-28
2.1221
2.1221
2026-01-27
2.1280
2.1280
2026-01-26
2.0990
2.0990
2026-01-23
2.1156
2.1156
2026-01-22
2.1314
2.1314
2026-01-21
2.0980
2.0980
2026-01-20
2.0529
2.0529
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.11
债券
现金
0.69
其他
0.20
前十股票持仓占净值比： 57.83%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
5,631,163,861.27
63.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.02
E 建筑业
36,600,912.00
0.41
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
3,184,756,225.69
35.87
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
8,854,282,554.82
99.73
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
10.55
300502
新易盛
10.48
688256
寒武纪
9.43
688008
澜起科技
5.04
603019
中科曙光
4.69
002230
科大讯飞
4.35
002415
海康威视
4.09
603501
豪威集团
3.99
688111
金山办公
2.65
000977
浪潮信息
2.56
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