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华夏中证人工智能主题ETF
（基金代码：515070）
指数型
中高风险(R4)
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22.07
%
近一年涨跌幅
1.1217
净值 （2025-04-18）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.07
过去一周
-0.30
过去一月
-15.34
过去一季
0.51
过去半年
-0.32
过去一年
22.07
过去三年
14.76
过去五年
2.29
成立以来
12.17
日期
净值
累计净值
2025-04-18
1.1217
1.1217
2025-04-17
1.1220
1.1220
2025-04-16
1.1153
1.1153
2025-04-15
1.1222
1.1222
2025-04-14
1.1329
1.1329
2025-04-11
1.1251
1.1251
2025-04-10
1.1033
1.1033
2025-04-09
1.0805
1.0805
2025-04-08
1.0449
1.0449
2025-04-07
1.0519
1.0519
2025-04-03
1.1895
1.1895
2025-04-02
1.2114
1.2114
2025-04-01
1.2081
1.2081
2025-03-31
1.2162
1.2162
2025-03-28
1.2144
1.2144
2025-03-27
1.2227
1.2227
2025-03-26
1.2194
1.2194
2025-03-25
1.2209
1.2209
2025-03-24
1.2484
1.2484
截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.41
债券
现金
0.83
其他
1.76
前10大股持仓占比： 52.93%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,737,310,595.82
58.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
13,410,280.80
0.45
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,190,412,837.90
40.24
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,941,176,727.88
99.41
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688256
寒武纪
7.77
002415
海康威视
6.42
300308
中际旭创
6.28
603019
中科曙光
5.99
002230
科大讯飞
5.06
603501
韦尔股份
5.03
300502
新易盛
4.64
688008
澜起科技
4.39
688111
金山办公
3.75
000938
紫光股份
3.60
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