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华夏中证人工智能主题ETF
（基金代码：515070）
指数型
中高风险(R4)
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132.77
%
近一年涨跌幅
1.8496
净值 （2025-08-29）
-1.31%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
59.83
过去一周
11.23
过去一月
35.18
过去一季
59.64
过去半年
44.32
过去一年
132.77
过去三年
107.54
过去五年
37.96
成立以来
84.96
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.8496
1.8496
2025-08-28
1.8741
1.8741
2025-08-27
1.7557
1.7557
2025-08-26
1.7231
1.7231
2025-08-25
1.7384
1.7384
2025-08-22
1.6629
1.6629
2025-08-21
1.5608
1.5608
2025-08-20
1.5664
1.5664
2025-08-19
1.5282
1.5282
2025-08-18
1.5185
1.5185
2025-08-15
1.4630
1.4630
2025-08-14
1.4512
1.4512
2025-08-13
1.4565
1.4565
2025-08-12
1.4082
1.4082
2025-08-11
1.3635
1.3635
2025-08-08
1.3400
1.3400
2025-08-07
1.3631
1.3631
2025-08-06
1.3697
1.3697
2025-08-05
1.3586
1.3586
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.74
债券
现金
0.66
其他
0.6
前10大股持仓占比： 52.65%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,310,300,447.66
59.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
26,653,429.60
0.48
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,228,263,645.92
39.92
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,565,248,170.38
99.71
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300308
中际旭创
6.71
300502
新易盛
6.53
688256
寒武纪
6.50
002230
科大讯飞
5.73
603501
豪威集团
5.63
603019
中科曙光
5.32
002415
海康威视
5.30
688008
澜起科技
4.86
688111
金山办公
3.36
000977
浪潮信息
2.71
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