基本信息
最新公告日期：
2025-11-06
基金名称：
华夏中证人工智能主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
515070
2025-11-05 信息内容
现金差额(单位：元)
18,979.25
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
2,786,307.25
基金份额净值(单位：元)
1.8575
2025-11-06 信息内容
预估现金部分（单位：元）
16,304.25
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
600000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | 深桑达A | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 8168.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 1900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 50236.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 62510.000 |
| 002065 | 东华软件 | 2200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 22726.000 |
| 002152 | 广电运通 | 1200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 15480.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 116094.000 |
| 002236 | 大华股份 | 1900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 38266.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 1000 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 33500.000 |
| 002281 | 光迅科技 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 29855.000 |
| 002405 | 四维图新 | 2300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 20585.000 |
| 002415 | 海康威视 | 3500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 110250.000 |
| 002439 | 启明星辰 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 10836.000 |
| 002555 | 三七互娱 | 1500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 34515.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 34014.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 23066.000 |
| 300223 | 北京君正 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 26496.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 429309.000 |
| 300383 | 光环新网 | 1400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 18550.000 |
| 300418 | 昆仑万维 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 35520.000 |
| 300442 | 润泽科技 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 30102.000 |
| 300454 | 深信服 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 24616.000 |
| 300458 | 全志科技 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 26220.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 21840.000 |
| 300496 | 中科创达 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 26412.000 |
| 300502 | 新易盛 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 311490.000 |
| 300857 | 协创数据 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 31380.000 |
| 301536 | 星宸科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 40.0% | 11612.000 |
| 600100 | 同方股份 | 2200 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600536 | 中国软件 | 500 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600588 | 用友网络 | 2000 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600699 | 均胜电子 | 1000 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 600845 | 宝信软件 | 800 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 601360 | 三六零 | 3400 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603019 | 中科曙光 | 1400 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 300 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603486 | 科沃斯 | 200 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603501 | 豪威集团 | 800 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 200 | 允许 | 34.0% | 0.0% | |
| 688008 | 澜起科技 | 1100 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688018 | 乐鑫科技 | 100 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688099 | 晶晨股份 | 300 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688385 | 复旦微电 | 300 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688475 | 萤石网络 | 200 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688561 | 奇安信 | 300 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688568 | 中科星图 | 400 | 允许 | 73.0% | 0.0% | |
| 688608 | 恒玄科技 | 100 | 允许 | 73.0% | 0.0% |