(基金代码:515070)
指数型
中高风险(R4)
20.14%
近一年涨跌幅
1.1624
净值 (2025-04-30)
2.29%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.45
过去一周
1.77
过去一月
-4.28
过去一季
1.30
过去半年
4.59
过去一年
20.14
过去三年
29.65
过去五年
3.61
成立以来
16.24
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1624
1.1624
2025-04-29
1.1364
1.1364
2025-04-28
1.1284
1.1284
2025-04-25
1.1314
1.1314
2025-04-24
1.1207
1.1207
2025-04-23
1.1422
1.1422
2025-04-22
1.1280
1.1280
2025-04-21
1.1437
1.1437
2025-04-18
1.1217
1.1217
2025-04-17
1.1220
1.1220
2025-04-16
1.1153
1.1153
2025-04-15
1.1222
1.1222
2025-04-14
1.1329
1.1329
2025-04-11
1.1251
1.1251
2025-04-10
1.1033
1.1033
2025-04-09
1.0805
1.0805
2025-04-08
1.0449
1.0449
2025-04-07
1.0519
1.0519
2025-04-03
1.1895
1.1895
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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