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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中风险(R3)
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1.6651
净值 （2025-12-05）
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25.78
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1.39
过去一月
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过去一季
6.21
过去半年
17.28
过去一年
31.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
66.51
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.6651
1.6651
2025-12-04
1.6583
1.6583
2025-12-03
1.6578
1.6578
2025-12-02
1.6707
1.6707
2025-12-01
1.6534
1.6534
2025-11-28
1.6423
1.6423
2025-11-27
1.6515
1.6515
2025-11-26
1.6493
1.6493
2025-11-25
1.6470
1.6470
2025-11-24
1.6402
1.6402
2025-11-21
1.6281
1.6281
2025-11-20
1.6678
1.6678
2025-11-19
1.6635
1.6635
2025-11-18
1.6588
1.6588
2025-11-17
1.6932
1.6932
2025-11-14
1.6988
1.6988
2025-11-13
1.7221
1.7221
2025-11-12
1.7189
1.7189
2025-11-11
1.6984
1.6984
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.54
债券
现金
0.52
其他
0.94
前10大股持仓占比： 30.46%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
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非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
6.03
01258
中国有色矿业
3.22
00598
中国外运
3.01
00316
东方海外国际
2.96
00998
中信银行
2.68
00857
中国石油股份
2.64
01088
中国神华
2.58
01339
中国人民保险集团
2.55
00883
中国海洋石油
2.52
01288
农业银行
2.27
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