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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-2.59
%
近一年涨跌幅
1.5655
净值 （2026-08-20）
0.57%
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-1.58
过去一周
2.88
过去一月
2.25
过去一季
-3.51
过去半年
-5.19
过去一年
-2.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.55
日期
净值
累计净值
2026-08-20
1.5655
1.5655
2026-08-19
1.5567
1.5567
2026-08-18
1.5509
1.5509
2026-08-17
1.5432
1.5432
2026-08-14
1.5221
1.5221
2026-08-13
1.5217
1.5217
2026-08-12
1.5278
1.5278
2026-08-11
1.5384
1.5384
2026-08-10
1.5482
1.5482
2026-08-07
1.5360
1.5360
2026-08-06
1.5396
1.5396
2026-08-05
1.5509
1.5509
2026-08-04
1.5554
1.5554
2026-08-03
1.5772
1.5772
2026-07-31
1.5856
1.5856
2026-07-30
1.6019
1.6019
2026-07-29
1.5858
1.5858
2026-07-28
1.5634
1.5634
2026-07-27
1.5543
1.5543
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.61
债券
现金
1.04
其他
2.35
前十股票持仓占净值比： 29.31%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
47,334,915.37
1.60
必需消费品
37,793,546.20
1.28
材料
52,781,088.66
1.79
房地产
50,875,316.25
1.72
非必需消费品
-
-
工业
875,632,130.64
29.62
公用事业
137,955,392.30
4.67
金融
868,567,478.70
29.38
能源
508,855,338.73
17.21
通讯服务
257,803,931.66
8.72
信息技术
51,634,950.08
1.75
合计
2,889,234,088.59
97.74
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
4.23
03877
中国船舶租赁
4.11
01088
中国神华
3.01
00883
中国海油
2.66
00857
中国石油
2.61
00939
建设银行
2.60
01883
中信国际电讯
2.58
01898
中煤能源
2.55
02388
中银香港
2.49
01138
中远海能
2.47
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