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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中风险(R3)
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1.5466
净值 （2025-08-01）
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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.5466
1.5466
2025-07-31
1.5632
1.5632
2025-07-30
1.5953
1.5953
2025-07-29
1.5966
1.5966
2025-07-28
1.5987
1.5987
2025-07-25
1.6021
1.6021
2025-07-24
1.6026
1.6026
2025-07-23
1.5880
1.5880
2025-07-22
1.5822
1.5822
2025-07-21
1.5650
1.5650
2025-07-18
1.5395
1.5395
2025-07-17
1.5272
1.5272
2025-07-16
1.5403
1.5403
2025-07-15
1.5393
1.5393
2025-07-14
1.5447
1.5447
2025-07-11
1.5304
1.5304
2025-07-10
1.5285
1.5285
2025-07-09
1.5039
1.5039
2025-07-08
1.5071
1.5071
截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.31
债券
现金
2.74
其他
1.95
前10大股持仓占比： 30.6%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
7.01
00316
东方海外国际
3.22
00998
中信银行
3.09
00857
中国石油股份
2.59
06818
中国光大银行
2.54
00598
中国外运
2.53
01288
农业银行
2.50
00883
中国海洋石油
2.42
00939
建设银行
2.39
01398
工商银行
2.31
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