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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
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中风险(R3)
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过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-04-30
1.3065
1.3065
2025-04-29
1.3042
1.3042
2025-04-28
1.3076
1.3076
2025-04-25
1.3032
1.3032
2025-04-24
1.3012
1.3012
2025-04-23
1.3043
1.3043
2025-04-22
1.2979
1.2979
2025-04-21
1.2878
1.2878
2025-04-18
1.2876
1.2876
2025-04-17
1.2884
1.2884
2025-04-16
1.2828
1.2828
2025-04-15
1.2955
1.2955
2025-04-14
1.2929
1.2929
2025-04-11
1.2660
1.2660
2025-04-10
1.2499
1.2499
2025-04-09
1.2312
1.2312
2025-04-08
1.2203
1.2203
2025-04-07
1.1960
1.1960
2025-04-03
1.3408
1.3408
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.56
债券
现金
1.43
其他
0.01
前10大股持仓占比： 31.43%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01919
中远海控
7.74
00316
东方海外国际
3.08
00883
中国海洋石油
2.79
00998
中信银行
2.77
00857
中国石油股份
2.66
00598
中国外运
2.63
03988
中国银行
2.55
01088
中国神华
2.49
03328
交通银行
2.37
00762
中国联通
2.35
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