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--
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日期
净值
累计净值
2025-08-01
1.5466
1.5466
2025-07-31
1.5632
1.5632
2025-07-30
1.5953
1.5953
2025-07-29
1.5966
1.5966
2025-07-28
1.5987
1.5987
2025-07-25
1.6021
1.6021
2025-07-24
1.6026
1.6026
2025-07-23
1.5880
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2025-07-22
1.5822
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2025-07-21
1.5650
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2025-07-18
1.5395
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2025-07-17
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2025-07-16
1.5403
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2025-07-15
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2025-07-14
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2025-07-11
1.5304
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2025-07-10
1.5285
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2025-07-09
1.5039
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2025-07-08
1.5071
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截止日期：2025-08-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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