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华夏中证港股通央企红利ETF
（基金代码：513910）
指数型
中风险(R3)
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45.73
%
近一年涨跌幅
1.5561
净值 （2025-09-23）
-0.60%
日涨跌幅
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鲁亚运
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净值增长率(%)
今年以来
17.55
过去一周
-3.16
过去一月
-3.15
过去一季
4.84
过去半年
14.45
过去一年
45.73
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
55.61
日期
净值
累计净值
2025-09-23
1.5561
1.5561
2025-09-22
1.5655
1.5655
2025-09-19
1.5948
1.5948
2025-09-18
1.5882
1.5882
2025-09-17
1.6110
1.6110
2025-09-16
1.6068
1.6068
2025-09-15
1.6172
1.6172
2025-09-12
1.6262
1.6262
2025-09-11
1.6201
1.6201
2025-09-10
1.6155
1.6155
2025-09-09
1.5948
1.5948
2025-09-08
1.5826
1.5826
2025-09-05
1.5677
1.5677
2025-09-04
1.5485
1.5485
2025-09-03
1.5638
1.5638
2025-09-02
1.5709
1.5709
2025-09-01
1.5729
1.5729
2025-08-29
1.5737
1.5737
2025-08-28
1.5833
1.5833
截止日期：2025-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
513910
基金合同生效日：
2024-02-07
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
广发证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-07 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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