(基金代码:512050)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
0.9157
净值 (2025-04-30)
0.11%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.17
过去一月
-4.02
过去一季
-0.88
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9157
0.9157
2025-04-29
0.9147
0.9147
2025-04-28
0.9148
0.9148
2025-04-25
0.9171
0.9171
2025-04-24
0.9153
0.9153
2025-04-23
0.9173
0.9173
2025-04-22
0.9156
0.9156
2025-04-21
0.9167
0.9167
2025-04-18
0.9103
0.9103
2025-04-17
0.9099
0.9099
2025-04-16
0.9105
0.9105
2025-04-15
0.9098
0.9098
2025-04-14
0.9109
0.9109
2025-04-11
0.9074
0.9074
2025-04-10
0.9024
0.9024
2025-04-09
0.8892
0.8892
2025-04-08
0.8783
0.8783
2025-04-07
0.8659
0.8659
2025-04-03
0.9392
0.9392
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.21
债券
现金
0.72
其他
0.07
前10大股持仓占比: 20.77%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
96,995,898.00
0.52
B 采矿业股票市值
893,581,208.30
4.76
C 制造业股票市值
11,096,510,413.50
59.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
579,497,165.10
3.09
E 建筑业股票市值
346,972,145.00
1.85
F 批发和零售业股票市值
123,201,397.30
0.66
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
634,552,539.72
3.38
H 住宿和餐饮业股票市值
17,168,759.00
0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
1,229,560,180.01
6.55
J 金融业股票市值
2,809,020,703.72
14.97
K 房地产业股票市值
190,039,569.00
1.01
L 租赁和商务服务业股票市值
206,010,824.54
1.10
M 科学研究和技术服务业股票市值
213,528,756.94
1.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
49,937,221.00
0.27
P 教育股票市值
13,052,792.00
0.07
Q 卫生和社会工作股票市值
84,171,218.18
0.45
R 文化、体育和娱乐业股票市值
60,202,465.00
0.32
合计
18,644,003,256.31
99.35
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
4.28
300750
宁德时代
2.96
601318
中国平安
2.46
600036
招商银行
2.37
000333
美的集团
1.71
002594
比亚迪
1.51
600900
长江电力
1.51
601166
兴业银行
1.39
601899
紫金矿业
1.32
300059
东方财富
1.26
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