(基金代码:512050)
指数型
中风险(R3)
--
近一年涨跌幅
1.1259
净值 (2025-08-29)
0.88%
日涨跌幅
基金经理
李俊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.62
过去一周
3.38
过去一月
9.51
过去一季
20.13
过去半年
18.53
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.58
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.1259
1.1259
2025-08-28
1.1161
1.1161
2025-08-27
1.0953
1.0953
2025-08-26
1.1112
1.1112
2025-08-25
1.1128
1.1128
2025-08-22
1.0891
1.0891
2025-08-21
1.0660
1.0660
2025-08-20
1.0631
1.0631
2025-08-19
1.0508
1.0508
2025-08-18
1.0553
1.0553
2025-08-15
1.0443
1.0443
2025-08-14
1.0345
1.0345
2025-08-13
1.0379
1.0379
2025-08-12
1.0278
1.0278
2025-08-11
1.0235
1.0235
2025-08-08
1.0163
1.0163
2025-08-07
1.0185
1.0185
2025-08-06
1.0189
1.0189
2025-08-05
1.0148
1.0148
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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