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（基金代码：510660）
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中高风险(R4)
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18.64
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近一年涨跌幅
2.4218
净值 （2026-01-30）
-1.41%
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.11
过去一周
-2.54
过去一月
0.51
过去一季
-4.59
过去半年
-8.32
过去一年
18.64
过去三年
-14.68
过去五年
-27.66
成立以来
142.20
日期
净值
累计净值
2026-01-30
2.4218
2.4218
2026-01-29
2.4564
2.4564
2026-01-28
2.4301
2.4301
2026-01-27
2.4509
2.4509
2026-01-26
2.4734
2.4734
2026-01-23
2.4848
2.4848
2026-01-22
2.4598
2.4598
2026-01-21
2.4803
2.4803
2026-01-20
2.4831
2.4831
2026-01-19
2.5162
2.5162
2026-01-16
2.5388
2.5388
2026-01-15
2.5595
2.5595
2026-01-14
2.5766
2.5766
2026-01-13
2.6012
2.6012
2026-01-12
2.5643
2.5643
2026-01-09
2.5647
2.5647
2026-01-08
2.5273
2.5273
2026-01-07
2.5319
2.5319
2026-01-06
2.5076
2.5076
截止日期：2026-01-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.69
债券
现金
0.31
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 55.68%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
58,952,530.84
73.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
6,122,483.30
7.66
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
13,327,984.82
16.67
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,509,949.53
1.89
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
79,912,948.49
99.96
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603259
药明康德
15.24
600276
恒瑞医药
14.68
688271
联影医疗
5.75
600436
片仔癀
4.70
600196
复星医药
3.11
688235
百济神州
2.85
688578
艾力斯
2.59
688506
百利天恒
2.46
603087
甘李药业
2.26
600085
同仁堂
2.04
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