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过去一月
-1.40
过去一季
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过去半年
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过去一年
1.79
过去三年
-12.84
过去五年
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成立以来
118.39
日期
净值
累计净值
2025-04-30
2.1837
2.1837
2025-04-29
2.1686
2.1686
2025-04-28
2.1548
2.1548
2025-04-25
2.1546
2.1546
2025-04-24
2.1618
2.1618
2025-04-23
2.1618
2.1618
2025-04-22
2.1731
2.1731
2025-04-21
2.1465
2.1465
2025-04-18
2.1177
2.1177
2025-04-17
2.1325
2.1325
2025-04-16
2.1392
2.1392
2025-04-15
2.1410
2.1410
2025-04-14
2.1430
2.1430
2025-04-11
2.1326
2.1326
2025-04-10
2.1312
2.1312
2025-04-09
2.1010
2.1010
2025-04-08
2.0954
2.0954
2025-04-07
2.0873
2.0873
2025-04-03
2.2321
2.2321
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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