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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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净值
累计净值
2026-07-10
2.4318
2.4318
2026-07-09
2.3929
2.3929
2026-07-08
2.3487
2.3487
2026-07-07
2.3788
2.3788
2026-07-06
2.4669
2.4669
2026-07-03
2.4369
2.4369
2026-07-02
2.3801
2.3801
2026-07-01
2.3844
2.3844
2026-06-30
2.3013
2.3013
2026-06-29
2.3320
2.3320
2026-06-26
2.1757
2.1757
2026-06-25
2.2376
2.2376
2026-06-24
2.2254
2.2254
2026-06-23
2.1804
2.1804
2026-06-22
2.1700
2.1700
2026-06-18
2.1571
2.1571
2026-06-17
2.1246
2.1246
2026-06-16
2.1370
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2026-06-15
2.1680
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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