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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-10-13
2.6366
2.6366
2025-10-10
2.6917
2.6917
2025-10-09
2.7691
2.7691
2025-09-30
2.7628
2.7628
2025-09-29
2.6975
2.6975
2025-09-26
2.6857
2.6857
2025-09-25
2.7543
2.7543
2025-09-24
2.7293
2.7293
2025-09-23
2.6942
2.6942
2025-09-22
2.7527
2.7527
2025-09-19
2.7554
2.7554
2025-09-18
2.7792
2.7792
2025-09-17
2.7879
2.7879
2025-09-16
2.7725
2.7725
2025-09-15
2.7771
2.7771
2025-09-12
2.7780
2.7780
2025-09-11
2.7736
2.7736
2025-09-10
2.7935
2.7935
2025-09-09
2.8101
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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