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2026-01-15
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2.5595
2026-01-14
2.5766
2.5766
2026-01-13
2.6012
2.6012
2026-01-12
2.5643
2.5643
2026-01-09
2.5647
2.5647
2026-01-08
2.5273
2.5273
2026-01-07
2.5319
2.5319
2026-01-06
2.5076
2.5076
2026-01-05
2.4884
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2025-12-31
2.3951
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2025-12-30
2.4094
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2025-12-29
2.4248
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2025-12-26
2.4496
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2025-12-24
2.4352
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2025-12-23
2.4357
2.4357
2025-12-22
2.4418
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2025-12-19
2.4526
2.4526
2025-12-18
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截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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