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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2025-07-04
2.3251
2.3251
2025-07-03
2.3105
2.3105
2025-07-02
2.2843
2.2843
2025-07-01
2.3041
2.3041
2025-06-30
2.2756
2.2756
2025-06-27
2.2528
2.2528
2025-06-26
2.2570
2.2570
2025-06-25
2.2848
2.2848
2025-06-24
2.2644
2.2644
2025-06-23
2.2423
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2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
2.2471
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2025-06-17
2.2587
2.2587
2025-06-16
2.3033
2.3033
2025-06-13
2.3164
2.3164
2025-06-12
2.3587
2.3587
2025-06-11
2.3175
2.3175
2025-06-10
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截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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