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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-01-16
2.5388
2.5388
2026-01-15
2.5595
2.5595
2026-01-14
2.5766
2.5766
2026-01-13
2.6012
2.6012
2026-01-12
2.5643
2.5643
2026-01-09
2.5647
2.5647
2026-01-08
2.5273
2.5273
2026-01-07
2.5319
2.5319
2026-01-06
2.5076
2.5076
2026-01-05
2.4884
2.4884
2025-12-31
2.3951
2.3951
2025-12-30
2.4094
2.4094
2025-12-29
2.4248
2.4248
2025-12-26
2.4496
2.4496
2025-12-25
2.4446
2.4446
2025-12-24
2.4352
2.4352
2025-12-23
2.4357
2.4357
2025-12-22
2.4418
2.4418
2025-12-19
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截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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