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华夏医药ETF (基金代码:510660)

  • 2.4105

    2023-12-08 最新净值

  • 累计净值: 2.4105 (2023-12-08)
    日涨跌幅: 0.82%
    成立日: 2013-03-28
  • 今年以来收益: -7.58%
    过去一年收益: -8.94%
    成立以来收益: 141.07%
  • 基金经理: 司帆
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-12-08
项目 净值增长率(%)
今年以来 -7.58
过去一周 -3.61
过去一月 -4.39
过去一季 4.53
过去半年 -4.09
过去一年 -8.94
过去三年 -19.97
过去五年 53.66
成立以来 141.07
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

司帆起始日:2022-08-22

硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。

2022-08-22起,任期回报 -6.40%。

任职时间 基金经理
2021-05-27~2022-08-22 李俊
2013-03-28~2021-05-27 张弘弢
资产配置
截止日期:2023-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票 99.52
债券
现金 0.47
其他 0.01
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 82,531,712.59 66.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 1,371.30 0.00
F 批发和零售业股票市值 12,776,185.53 10.37
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 47,778.38 0.04
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 23,134,104.14 18.78
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 4,428,944.00 3.59
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 122,920,095.94 99.76
前十股票
截止日期:2023-09-30
股票代码 股票简称 占净值比(%)
603259 药明康德 17.07
600276 恒瑞医药 15.10
600436 片仔癀 8.01
600085 同仁堂 3.62
600196 复星医药 3.51
600079 人福医药 2.67
600332 白云山 2.13
600161 天坛生物 2.04
601607 上海医药 1.94
600763 通策医疗 1.90
持债明细
华夏医药ETF 年持债明细 报告日期:
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于季报。
财务指标
华夏医药ETF 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
603259
药明康德
5,621,810.20
4.63
2
600276
恒瑞医药
2,843,691.00
2.34
3
600771
广誉远
1,361,572.00
1.12
4
600056
中国医药
1,097,782.00
0.90
5
600062
华润双鹤
944,120.00
0.78
6
688276
百克生物
935,117.31
0.77
7
688690
纳微科技
930,962.81
0.77
8
600267
海正药业
862,620.00
0.71
9
600216
浙江医药
860,618.00
0.71
10
600436
片仔癀
726,143.00
0.60
11
688617
惠泰医疗
718,483.98
0.59
12
688131
皓元医药
662,293.70
0.55
13
600329
达仁堂
621,817.00
0.51
14
600196
复星医药
582,690.00
0.48
15
688198
佰仁医疗
577,236.68
0.48
16
688301
奕瑞科技
492,975.05
0.41
17
688298
东方生物
447,701.68
0.37
18
688050
爱博医疗
447,576.51
0.37
19
688185
康希诺
439,357.23
0.36
20
600763
通策医疗
412,945.00
0.34
备注:数据来源于2022年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600276
恒瑞医药
2,997,380.00
2.47
2
600436
片仔癀
1,726,910.00
1.42
3
688363
华熙生物
1,373,692.32
1.13
4
688016
心脉医疗
967,391.90
0.80
5
600196
复星医药
925,578.00
0.76
6
600216
浙江医药
915,380.00
0.75
7
600329
达仁堂
868,688.00
0.71
8
600085
同仁堂
659,593.00
0.54
9
600812
华北制药
656,137.00
0.54
10
600763
通策医疗
608,332.00
0.50
11
688321
微芯生物
600,093.16
0.49
12
688266
泽璟制药
523,074.65
0.43
13
603259
药明康德
510,267.00
0.42
14
688166
博瑞医药
463,574.23
0.38
15
688185
康希诺
436,700.34
0.36
16
600332
白云山
433,877.00
0.36
17
688366
昊海生科
430,413.55
0.35
18
603456
九洲药业
417,705.00
0.34
19
603882
金域医学
402,414.00
0.33
20
603392
万泰生物
401,634.00
0.33
备注:数据来源于2022年年度报告。
资产负债表
华夏医药ETF 2023 资产负债 报告日期:2023-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,567.53
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
利润表
华夏医药ETF利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-25,671,414.57
 1.利息收入
5,456.01
 其中:存款利息收入
5,456.01
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-16,956,873.87
 其中:股票投资收益
-17,819,174.48
 基金投资收益
-
 债券投资收益
24,080.01
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
838,220.60
 3.公允价值变动收益
-8,697,891.69
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-22,105.02
 二、费用
813,796.91
 1.管理人报酬
511,330.70
 2.托管费
102,266.14
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
200,200.00
 三、利润总额
-26,485,211.48
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-26,485,211.48
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏医药ETF券种组合 报告日期:2023-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2023年第3季度报告。
持有人统计
华夏医药ETF持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
3,959
10,073.18
4,505,436.00
11.30
35,374,283.00
88.70
备注:数据来源于2022年年度报告。
交易券商
二级市场交易代码:510660

投资者在上海交易所各会员单位证券营业部均可参与二级市场交易。

申购、赎回代码:510661

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回明细如下:
交易券商办理机构表
机构名称
服务电话
东莞证券股份有限公司
95328
国海证券股份有限公司
95563
申万宏源证券有限公司
95523、400-889-5523
中国中金财富证券有限公司
400-600-8008、95532
东吴证券股份有限公司
95330
兴业证券股份有限公司
95562
中信建投证券股份有限公司
95587、4008-888-108
上海证券有限责任公司
400-891-8918
华西证券股份有限公司
95584
华泰证券股份有限公司
95597
国泰君安证券股份有限公司
95521
中国国际金融股份有限公司
010-65051166
招商证券股份有限公司
95565
中信证券(山东)有限责任公司
95548
长江证券股份有限公司
95579、400-888-8999
中信证券股份有限公司
95548
万和证券股份有限公司
4008-882-882
平安证券股份有限公司
95511-8
中信证券华南股份有限公司
95548
国信证券股份有限公司
95536
国联证券股份有限公司
95570
万联证券股份有限公司
95322
南京证券股份有限公司
95386
长城证券股份有限公司
95514、400-6666-888
国元证券股份有限公司
95578
国都证券股份有限公司
400-818-8118
广发证券股份有限公司
95575
东北证券股份有限公司
95360
财达证券股份有限公司
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
东方财富证券股份有限公司
95357
华福证券有限责任公司
95547
华安证券股份有限公司
95318
东海证券股份有限公司
95531、400-888-8588
联储证券有限责任公司
400-620-6868
开源证券股份有限公司
95325、400-860-8866
国金证券股份有限公司
95310
华金证券股份有限公司
956011
方正证券股份有限公司
95571
信达证券股份有限公司
95321
华宝证券股份有限公司
400-820-9898
光大证券股份有限公司
95525、400-888-8788
中国银河证券股份有限公司
4008-888-888或95551
东兴证券股份有限公司
95309
天风证券股份有限公司
400-800-5000
浙商证券股份有限公司
95345
华创证券有限责任公司
4008-6666-89
渤海证券股份有限公司
956066
华鑫证券有限责任公司
95323、400-109-9918
西南证券股份有限公司
95355
海通证券股份有限公司
95553、400-888-8001
中泰证券股份有限公司
95538
第一创业证券股份有限公司
95358
安信证券股份有限公司
95517
东方证券股份有限公司
95503
德邦证券股份有限公司
400-888-8128
申万宏源西部证券有限公司
95523、400-889-5523
备注:数据来源于年报/半年报。

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