2024-04-23 最新净值
累计净值: | 2.0717 (2024-04-23) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.95% |
成立日: | 2013-03-28 |
今年以来收益: | -13.83% |
---|---|
过去一年收益: | -23.08% |
成立以来收益: | 105.24% |
基金经理: | 司帆 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国建设银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -13.83 | 过去一周 | -1.00 |
过去一月 | -3.43 |
过去一季 | -4.67 |
过去半年 | -15.04 |
过去一年 | -23.08 |
过去三年 | -35.72 |
过去五年 | 13.27 |
成立以来 | 105.24 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起,任期回报 -20.31%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2021-05-27~2022-08-22 | 李俊 |
2013-03-28~2021-05-27 | 张弘弢 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 99.64 |
债券 | |
现金 | 0.36 |
其他 | 0.0 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 77,567,793.95 | 75.18 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | 11,167,495.15 | 10.82 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 1,967.25 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,283.81 | 0.01 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 2,112.00 | 0.00 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 11,130,351.46 | 10.79 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 1,891.50 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 3,119,410.00 | 3.02 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 102,996,305.12 | 99.82 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 17.37 |
603259 | 药明康德 | 9.79 |
600436 | 片仔癀 | 7.14 |
688271 | 联影医疗 | 5.54 |
600196 | 复星医药 | 3.03 |
600085 | 同仁堂 | 2.90 |
603392 | 万泰生物 | 2.66 |
600161 | 天坛生物 | 2.30 |
600079 | 人福医药 | 2.29 |
688617 | 惠泰医疗 | 2.11 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688271
|
联影医疗
|
6,258,532.15
|
6.02
|
2
|
600129
|
太极集团
|
2,647,340.00
|
2.55
|
3
|
688114
|
华大智造
|
2,071,925.62
|
1.99
|
4
|
600276
|
恒瑞医药
|
1,737,160.60
|
1.67
|
5
|
600771
|
广誉远
|
1,592,937.00
|
1.53
|
6
|
600739
|
辽宁成大
|
1,570,419.00
|
1.51
|
7
|
600329
|
达仁堂
|
1,517,420.00
|
1.46
|
8
|
603259
|
药明康德
|
1,377,761.00
|
1.32
|
9
|
688331
|
荣昌生物
|
1,094,720.14
|
1.05
|
10
|
603392
|
万泰生物
|
994,543.00
|
0.96
|
11
|
688617
|
惠泰医疗
|
957,243.22
|
0.92
|
12
|
688050
|
爱博医疗
|
925,964.82
|
0.89
|
13
|
688278
|
特宝生物
|
885,527.24
|
0.85
|
14
|
600436
|
片仔癀
|
796,670.00
|
0.77
|
15
|
688301
|
奕瑞科技
|
666,951.08
|
0.64
|
16
|
688739
|
成大生物
|
637,912.08
|
0.61
|
17
|
688192
|
迪哲医药
|
632,070.68
|
0.61
|
18
|
603087
|
甘李药业
|
518,637.00
|
0.50
|
19
|
688105
|
诺唯赞
|
448,162.26
|
0.43
|
20
|
688185
|
康希诺
|
428,395.80
|
0.41
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
600276
|
恒瑞医药
|
5,583,295.20
|
5.37
|
2
|
603259
|
药明康德
|
2,986,380.00
|
2.87
|
3
|
600771
|
广誉远
|
1,965,369.00
|
1.89
|
4
|
600436
|
片仔癀
|
1,827,578.00
|
1.76
|
5
|
688029
|
南微医学
|
975,739.01
|
0.94
|
6
|
600267
|
海正药业
|
928,982.00
|
0.89
|
7
|
688185
|
康希诺
|
912,815.50
|
0.88
|
8
|
688739
|
成大生物
|
833,767.76
|
0.80
|
9
|
688198
|
佰仁医疗
|
782,644.66
|
0.75
|
10
|
600085
|
同仁堂
|
747,413.00
|
0.72
|
11
|
600196
|
复星医药
|
702,195.00
|
0.68
|
12
|
688202
|
美迪西
|
682,541.70
|
0.66
|
13
|
688131
|
皓元医药
|
670,195.94
|
0.64
|
14
|
688298
|
东方生物
|
668,737.76
|
0.64
|
15
|
688050
|
爱博医疗
|
601,775.58
|
0.58
|
16
|
600079
|
人福医药
|
583,119.27
|
0.56
|
17
|
600380
|
健康元
|
566,991.00
|
0.55
|
18
|
688289
|
圣湘生物
|
563,805.51
|
0.54
|
19
|
688301
|
奕瑞科技
|
520,678.09
|
0.50
|
20
|
600763
|
通策医疗
|
508,702.00
|
0.49
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
1,177.53
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-9,272,710.22
|
1.利息收入
|
3,251.35
|
其中:存款利息收入
|
3,251.35
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-6,938,419.56
|
其中:股票投资收益
|
-8,107,293.92
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
1,168,874.36
|
3.公允价值变动收益
|
-2,336,291.60
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-1,250.41
|
二、费用
|
884,693.08
|
1.管理人报酬
|
570,423.39
|
2.托管费
|
114,084.69
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
200,185.00
|
三、利润总额
|
-10,157,403.30
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-10,157,403.30
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
3,941
|
11,895.39
|
5,465,202.00
|
11.66
|
41,414,517.00
|
88.34
|
0.00
|
0.00
|
机构名称
|
服务电话
|
---|---|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
国元证券股份有限公司
|
95578
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
中信证券(山东)有限责任公司
|
95548
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
江海证券有限公司
|
956007
|
财达证券股份有限公司
|
95363(河北省内)、0311-95363(河北省外)
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-19过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-22过去一年收益率
立即购买费率1折起