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华夏创新未来混合（LOF）
（基金代码：501207）
混合型
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64.34
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近一年涨跌幅
0.7157
净值 （2025-09-12）
0.68%
日涨跌幅
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
38.94
过去一周
4.41
过去一月
15.75
过去一季
29.37
过去半年
20.51
过去一年
64.34
过去三年
-14.35
过去五年
--
成立以来
-28.43
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.7157
0.7157
2025-09-11
0.7109
0.7109
2025-09-10
0.6895
0.6895
2025-09-09
0.6836
0.6836
2025-09-08
0.6889
0.6889
2025-09-05
0.6855
0.6855
2025-09-04
0.6643
0.6643
2025-09-03
0.6891
0.6891
2025-09-02
0.6941
0.6941
2025-09-01
0.7118
0.7118
2025-08-29
0.6979
0.6979
2025-08-28
0.6965
0.6965
2025-08-27
0.6828
0.6828
2025-08-26
0.6842
0.6842
2025-08-25
0.6862
0.6862
2025-08-22
0.6723
0.6723
2025-08-21
0.6468
0.6468
2025-08-20
0.6480
0.6480
2025-08-19
0.6450
0.6450
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.22
债券
4.81
现金
2.91
其他
2.06
前10大股持仓占比： 37.58%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,030,586,036.11
45.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
201,110,284.69
8.88
J 金融业股票市值
136,505.00
0.01
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,231,895,009.78
54.40
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.71
300750
宁德时代
6.81
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.45
03738
阜博集团
2.77
000988
华工科技
2.71
002371
北方华创
2.52
600522
中天科技
2.50
002475
立讯精密
2.47
688052
纳芯微
2.32
06682
第四范式
2.32
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