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华夏创新未来混合（LOF）
（基金代码：501207）
混合型
中风险(R3)
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34.51
%
近一年涨跌幅
0.6119
净值 （2025-07-25）
0.44%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.79
过去一周
2.70
过去一月
8.28
过去一季
12.98
过去半年
16.00
过去一年
34.51
过去三年
-35.41
过去五年
--
成立以来
-38.81
日期
净值
累计净值
2025-07-25
0.6119
0.6119
2025-07-24
0.6092
0.6092
2025-07-23
0.6031
0.6031
2025-07-22
0.5980
0.5980
2025-07-21
0.5988
0.5988
2025-07-18
0.5958
0.5958
2025-07-17
0.5940
0.5940
2025-07-16
0.5866
0.5866
2025-07-15
0.5861
0.5861
2025-07-14
0.5716
0.5716
2025-07-11
0.5717
0.5717
2025-07-10
0.5686
0.5686
2025-07-09
0.5681
0.5681
2025-07-08
0.5694
0.5694
2025-07-07
0.5594
0.5594
2025-07-04
0.5638
0.5638
2025-07-03
0.5644
0.5644
2025-07-02
0.5612
0.5612
2025-07-01
0.5676
0.5676
截止日期：2025-07-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.22
债券
4.81
现金
2.91
其他
2.06
前10大股持仓占比： 37.58%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,030,586,036.11
45.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,536.78
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
201,110,284.69
8.88
J 金融业股票市值
136,505.00
0.01
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
28,403.20
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,231,895,009.78
54.40
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
7.71
300750
宁德时代
6.81
09988
阿里巴巴－Ｗ
5.45
03738
阜博集团
2.77
000988
华工科技
2.71
002371
北方华创
2.52
600522
中天科技
2.50
002475
立讯精密
2.47
688052
纳芯微
2.32
06682
第四范式
2.32
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