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华夏创新未来混合（LOF）
（基金代码：501207）
混合型
中高风险(R4)
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20.19
%
近一年涨跌幅
0.6922
净值 （2026-03-02）
-0.93%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
-0.56
过去一月
-3.40
过去一季
-0.12
过去半年
-0.27
过去一年
20.19
过去三年
-14.88
过去五年
-38.84
成立以来
-30.78
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.6922
0.6922
2026-02-27
0.6987
0.6987
2026-02-26
0.6993
0.6993
2026-02-25
0.6984
0.6984
2026-02-24
0.6961
0.6961
2026-02-13
0.7113
0.7113
2026-02-12
0.7202
0.7202
2026-02-11
0.7060
0.7060
2026-02-10
0.7072
0.7072
2026-02-09
0.7020
0.7020
2026-02-06
0.6840
0.6840
2026-02-05
0.6907
0.6907
2026-02-04
0.6970
0.6970
2026-02-03
0.7138
0.7138
2026-02-02
0.7166
0.7166
2026-01-30
0.7390
0.7390
2026-01-29
0.7450
0.7450
2026-01-28
0.7531
0.7531
2026-01-27
0.7495
0.7495
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
90.78
债券
6.04
现金
2.44
其他
0.74
前十股票持仓占净值比： 48.59%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
103,284.72
0.00
C 制造业
1,011,924,997.90
43.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.07
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
401,448,975.43
17.31
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
154,799.93
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
30,824,752.00
1.33
S 综合
-
-
保健
59,460,011.30
2.56
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
21,279,456.75
0.92
非必需消费品
136,140,905.45
5.87
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
301,423,052.59
13.00
信息技术
164,594,272.92
7.10
合计
2,128,969,626.63
91.81
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
6.89
300750
宁德时代
6.40
000977
浪潮信息
5.60
09988
阿里巴巴W
5.33
002335
科华数据
5.14
002475
立讯精密
4.96
01024
快手W
4.82
301165
锐捷网络
4.21
002371
北方华创
2.86
300308
中际旭创
2.38
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