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今年以来
5.20
过去一周
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过去一月
-0.28
过去一季
-5.90
过去半年
3.22
过去一年
4.55
过去三年
-34.03
过去五年
--
成立以来
-45.81
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.5419
0.5419
2025-05-29
0.5500
0.5500
2025-05-28
0.5406
0.5406
2025-05-27
0.5424
0.5424
2025-05-26
0.5435
0.5435
2025-05-23
0.5470
0.5470
2025-05-22
0.5518
0.5518
2025-05-21
0.5573
0.5573
2025-05-20
0.5541
0.5541
2025-05-19
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2025-05-16
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2025-05-15
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2025-05-14
0.5612
0.5612
2025-05-13
0.5572
0.5572
2025-05-12
0.5647
0.5647
2025-05-09
0.5528
0.5528
2025-05-08
0.5564
0.5564
2025-05-07
0.5520
0.5520
2025-05-06
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截止日期：2025-05-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
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