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30.10
过去一周
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过去一月
11.17
过去一季
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过去半年
22.49
过去一年
57.35
过去三年
26.93
过去五年
-23.97
成立以来
-10.53
日期
净值
累计净值
2026-07-10
0.8947
0.8947
2026-07-09
0.9270
0.9270
2026-07-08
0.8850
0.8850
2026-07-07
0.8626
0.8626
2026-07-06
0.8670
0.8670
2026-07-03
0.8659
0.8659
2026-07-02
0.8653
0.8653
2026-07-01
0.9118
0.9118
2026-06-30
0.9297
0.9297
2026-06-29
0.9003
0.9003
2026-06-26
0.8754
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0.9033
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2026-06-23
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0.8604
2026-06-22
0.8847
0.8847
2026-06-18
0.8808
0.8808
2026-06-17
0.8606
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2026-06-16
0.8395
0.8395
2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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