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过去一年
26.02
过去三年
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过去五年
-31.33
成立以来
-30.70
日期
净值
累计净值
2025-11-14
0.6930
0.6930
2025-11-13
0.7104
0.7104
2025-11-12
0.7012
0.7012
2025-11-11
0.7041
0.7041
2025-11-10
0.7111
0.7111
2025-11-07
0.7110
0.7110
2025-11-06
0.7232
0.7232
2025-11-05
0.7152
0.7152
2025-11-04
0.7183
0.7183
2025-11-03
0.7298
0.7298
2025-10-31
0.7292
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2025-10-30
0.7369
0.7369
2025-10-29
0.7453
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2025-10-28
0.7394
0.7394
2025-10-27
0.7395
0.7395
2025-10-24
0.7308
0.7308
2025-10-23
0.7128
0.7128
2025-10-22
0.7143
0.7143
2025-10-21
0.7207
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截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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