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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
15.13
%
近一年涨跌幅
0.8030
净值 （2026-01-21）
0.59%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.91
过去一周
0.97
过去一月
4.50
过去一季
3.65
过去半年
11.78
过去一年
15.13
过去三年
-8.53
过去五年
-27.79
成立以来
-19.70
日期
净值
累计净值
2026-01-21
0.8030
0.8030
2026-01-20
0.7983
0.7983
2026-01-19
0.7965
0.7965
2026-01-16
0.7954
0.7954
2026-01-15
0.7972
0.7972
2026-01-14
0.7953
0.7953
2026-01-13
0.7955
0.7955
2026-01-12
0.7946
0.7946
2026-01-09
0.7934
0.7934
2026-01-08
0.7907
0.7907
2026-01-07
0.7939
0.7939
2026-01-06
0.7941
0.7941
2026-01-05
0.7861
0.7861
2025-12-31
0.7803
0.7803
2025-12-30
0.7799
0.7799
2025-12-29
0.7752
0.7752
2025-12-26
0.7785
0.7785
2025-12-25
0.7750
0.7750
2025-12-24
0.7760
0.7760
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
52.66
债券
26.00
现金
5.24
其他
16.10
前十股票持仓占净值比： 17.73%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
3,884,544.00
0.77
B 采矿业
64,546,412.72
12.81
C 制造业
155,483,435.61
30.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,694.44
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业
12,417,100.00
2.47
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
12,859,494.53
2.55
J 金融业
10,475,630.00
2.08
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
5,413,728.75
1.07
M 科学研究和技术服务业
154,799.93
0.03
N 水利、环境和公共设施管理业
1,231,101.00
0.24
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
266,492,940.98
52.90
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601899
紫金矿业
3.73
601666
平煤股份
2.24
603993
洛阳钼业
2.20
600519
贵州茅台
1.78
000807
云铝股份
1.52
603799
华友钴业
1.42
002466
天齐锂业
1.29
002594
比亚迪
1.26
002738
中矿资源
1.15
600809
山西汾酒
1.14
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