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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
14.95
%
近一年涨跌幅
0.8218
净值 （2026-05-12）
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.32
过去一周
0.62
过去一月
3.01
过去一季
1.36
过去半年
5.78
过去一年
14.95
过去三年
2.29
过去五年
-26.14
成立以来
-17.82
日期
净值
累计净值
2026-05-12
0.8218
0.8218
2026-05-11
0.8222
0.8222
2026-05-08
0.8174
0.8174
2026-05-07
0.8205
0.8205
2026-05-06
0.8230
0.8230
2026-04-30
0.8167
0.8167
2026-04-29
0.8139
0.8139
2026-04-28
0.8074
0.8074
2026-04-27
0.8083
0.8083
2026-04-24
0.8107
0.8107
2026-04-23
0.8089
0.8089
2026-04-22
0.8132
0.8132
2026-04-21
0.8114
0.8114
2026-04-20
0.8080
0.8080
2026-04-17
0.8073
0.8073
2026-04-16
0.8066
0.8066
2026-04-15
0.8014
0.8014
2026-04-14
0.8027
0.8027
2026-04-13
0.7981
0.7981
截止日期：2026-05-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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