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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
1.46
%
近一年涨跌幅
0.7157
净值 （2025-03-20）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.83
过去一周
1.33
过去一月
2.67
过去一季
1.92
过去半年
18.32
过去一年
1.46
过去三年
-23.73
过去五年
-34.68
成立以来
-28.43
日期
净值
累计净值
2025-03-20
0.7157
0.7157
2025-03-19
0.7179
0.7179
2025-03-18
0.7186
0.7186
2025-03-17
0.7170
0.7170
2025-03-14
0.7180
0.7180
2025-03-13
0.7063
0.7063
2025-03-12
0.7067
0.7067
2025-03-11
0.7085
0.7085
2025-03-10
0.7061
0.7061
2025-03-07
0.7079
0.7079
2025-03-06
0.7063
0.7063
2025-03-05
0.7000
0.7000
2025-03-04
0.6971
0.6971
2025-03-03
0.6933
0.6933
2025-02-28
0.6922
0.6922
2025-02-27
0.7046
0.7046
2025-02-26
0.7035
0.7035
2025-02-25
0.6979
0.6979
2025-02-24
0.7036
0.7036
截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50 万元
1.50%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元
1.20%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元
0.80%
申购金额 ≥ 500 万元
1000元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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