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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
2.53
%
近一年涨跌幅
0.7929
净值 （2026-10-23）
0.74%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
-1.31
过去一月
-3.77
过去一季
-2.50
过去半年
-1.98
过去一年
2.53
过去三年
13.11
过去五年
-26.17
成立以来
-20.71
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.7929
0.7929
2026-10-22
0.7871
0.7871
2026-10-21
0.7968
0.7968
2026-10-20
0.7997
0.7997
2026-10-19
0.8028
0.8028
2026-10-16
0.8034
0.8034
2026-10-15
0.8008
0.8008
2026-10-14
0.8070
0.8070
2026-10-13
0.8096
0.8096
2026-10-12
0.8087
0.8087
2026-10-09
0.8122
0.8122
2026-10-08
0.8100
0.8100
2026-09-30
0.8142
0.8142
2026-09-29
0.8128
0.8128
2026-09-28
0.8112
0.8112
2026-09-24
0.8176
0.8176
2026-09-23
0.8240
0.8240
2026-09-22
0.8266
0.8266
2026-09-21
0.8262
0.8262
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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