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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
13.93
%
近一年涨跌幅
0.8079
净值 （2026-06-24）
0.39%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.54
过去一周
-0.44
过去一月
-0.43
过去一季
2.86
过去半年
4.11
过去一年
13.93
过去三年
-1.10
过去五年
-26.97
成立以来
-19.21
日期
净值
累计净值
2026-06-24
0.8079
0.8079
2026-06-23
0.8048
0.8048
2026-06-22
0.8176
0.8176
2026-06-18
0.8114
0.8114
2026-06-17
0.8115
0.8115
2026-06-16
0.8097
0.8097
2026-06-15
0.8166
0.8166
2026-06-12
0.8110
0.8110
2026-06-11
0.8059
0.8059
2026-06-10
0.8042
0.8042
2026-06-09
0.8092
0.8092
2026-06-08
0.8057
0.8057
2026-06-05
0.8117
0.8117
2026-06-04
0.8170
0.8170
2026-06-03
0.8183
0.8183
2026-06-02
0.8163
0.8163
2026-06-01
0.8131
0.8131
2026-05-29
0.8145
0.8145
2026-05-28
0.8160
0.8160
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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