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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
14.64
%
近一年涨跌幅
0.8089
净值 （2026-02-11）
0.32%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.67
过去一周
0.02
过去一月
1.95
过去一季
4.41
过去半年
10.98
过去一年
14.64
过去三年
-7.71
过去五年
-27.36
成立以来
-19.11
日期
净值
累计净值
2026-02-11
0.8089
0.8089
2026-02-10
0.8063
0.8063
2026-02-09
0.8054
0.8054
2026-02-06
0.8025
0.8025
2026-02-05
0.8042
0.8042
2026-02-04
0.8087
0.8087
2026-02-03
0.8025
0.8025
2026-02-02
0.7972
0.7972
2026-01-30
0.8112
0.8112
2026-01-29
0.8223
0.8223
2026-01-28
0.8186
0.8186
2026-01-27
0.8076
0.8076
2026-01-26
0.8103
0.8103
2026-01-23
0.8026
0.8026
2026-01-22
0.8028
0.8028
2026-01-21
0.8030
0.8030
2026-01-20
0.7983
0.7983
2026-01-19
0.7965
0.7965
2026-01-16
0.7954
0.7954
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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