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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
10.11
%
近一年涨跌幅
0.7845
净值 （2026-03-26）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.54
过去一周
-0.87
过去一月
-3.92
过去一季
0.77
过去半年
3.76
过去一年
10.11
过去三年
-5.01
过去五年
-29.84
成立以来
-21.55
日期
净值
累计净值
2026-03-26
0.7845
0.7845
2026-03-25
0.7887
0.7887
2026-03-24
0.7854
0.7854
2026-03-23
0.7801
0.7801
2026-03-20
0.7884
0.7884
2026-03-19
0.7914
0.7914
2026-03-18
0.7991
0.7991
2026-03-17
0.7981
0.7981
2026-03-16
0.8017
0.8017
2026-03-13
0.8052
0.8052
2026-03-12
0.8088
0.8088
2026-03-11
0.8097
0.8097
2026-03-10
0.8088
0.8088
2026-03-09
0.8054
0.8054
2026-03-06
0.8108
0.8108
2026-03-05
0.8134
0.8134
2026-03-04
0.8141
0.8141
2026-03-03
0.8186
0.8186
2026-03-02
0.8266
0.8266
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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