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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
11.58
%
近一年涨跌幅
0.8346
净值 （2026-09-03）
0.28%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.96
过去一周
-0.47
过去一月
3.30
过去一季
1.99
过去半年
1.95
过去一年
11.58
过去三年
4.65
过去五年
-25.98
成立以来
-16.54
日期
净值
累计净值
2026-09-03
0.8346
0.8346
2026-09-02
0.8323
0.8323
2026-09-01
0.8375
0.8375
2026-08-31
0.8401
0.8401
2026-08-28
0.8381
0.8381
2026-08-27
0.8385
0.8385
2026-08-26
0.8334
0.8334
2026-08-25
0.8276
0.8276
2026-08-24
0.8290
0.8290
2026-08-21
0.8321
0.8321
2026-08-20
0.8298
0.8298
2026-08-19
0.8278
0.8278
2026-08-18
0.8353
0.8353
2026-08-17
0.8336
0.8336
2026-08-14
0.8266
0.8266
2026-08-13
0.8248
0.8248
2026-08-12
0.8285
0.8285
2026-08-11
0.8258
0.8258
2026-08-10
0.8297
0.8297
截止日期：2026-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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