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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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免费开户
12.70
%
近一年涨跌幅
0.8113
净值 （2026-05-20）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.97
过去一周
-1.41
过去一月
0.41
过去一季
0.92
过去半年
6.30
过去一年
12.70
过去三年
0.37
过去五年
-27.11
成立以来
-18.87
日期
净值
累计净值
2026-05-20
0.8113
0.8113
2026-05-19
0.8092
0.8092
2026-05-18
0.8104
0.8104
2026-05-15
0.8120
0.8120
2026-05-14
0.8152
0.8152
2026-05-13
0.8229
0.8229
2026-05-12
0.8218
0.8218
2026-05-11
0.8222
0.8222
2026-05-08
0.8174
0.8174
2026-05-07
0.8205
0.8205
2026-05-06
0.8230
0.8230
2026-04-30
0.8167
0.8167
2026-04-29
0.8139
0.8139
2026-04-28
0.8074
0.8074
2026-04-27
0.8083
0.8083
2026-04-24
0.8107
0.8107
2026-04-23
0.8089
0.8089
2026-04-22
0.8132
0.8132
2026-04-21
0.8114
0.8114
截止日期：2026-05-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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