(基金代码:501186)
混合型
中风险(R3)
13.97%
近一年涨跌幅
0.7800
净值 (2025-10-16)
-0.46%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.07
过去一周
0.46
过去一月
2.17
过去一季
9.69
过去半年
10.58
过去一年
13.97
过去三年
-9.31
过去五年
-27.88
成立以来
-22.00
日期
净值
累计净值
2025-10-16
0.7800
0.7800
2025-10-15
0.7836
0.7836
2025-10-14
0.7715
0.7715
2025-10-13
0.7740
0.7740
2025-10-10
0.7698
0.7698
2025-10-09
0.7764
0.7764
2025-09-30
0.7670
0.7670
2025-09-29
0.7616
0.7616
2025-09-26
0.7561
0.7561
2025-09-25
0.7563
0.7563
2025-09-24
0.7581
0.7581
2025-09-23
0.7555
0.7555
2025-09-22
0.7577
0.7577
2025-09-19
0.7570
0.7570
2025-09-18
0.7535
0.7535
2025-09-17
0.7626
0.7626
2025-09-16
0.7634
0.7634
2025-09-15
0.7609
0.7609
2025-09-12
0.7580
0.7580
截止日期:2025-10-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2021年08月03日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
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