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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
17.19
%
近一年涨跌幅
0.7941
净值 （2026-01-06）
1.02%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.77
过去一周
1.82
过去一月
3.34
过去一季
3.53
过去半年
10.92
过去一年
17.19
过去三年
-7.30
过去五年
-27.50
成立以来
-20.59
日期
净值
累计净值
2026-01-06
0.7941
0.7941
2026-01-05
0.7861
0.7861
2025-12-31
0.7803
0.7803
2025-12-30
0.7799
0.7799
2025-12-29
0.7752
0.7752
2025-12-26
0.7785
0.7785
2025-12-25
0.7750
0.7750
2025-12-24
0.7760
0.7760
2025-12-23
0.7745
0.7745
2025-12-22
0.7740
0.7740
2025-12-19
0.7684
0.7684
2025-12-18
0.7651
0.7651
2025-12-17
0.7652
0.7652
2025-12-16
0.7585
0.7585
2025-12-15
0.7651
0.7651
2025-12-12
0.7642
0.7642
2025-12-11
0.7608
0.7608
2025-12-10
0.7650
0.7650
2025-12-09
0.7611
0.7611
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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