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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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7.14
%
近一年涨跌幅
0.7697
净值 （2025-11-05）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.59
过去一周
-0.68
过去一月
0.35
过去一季
6.31
过去半年
9.25
过去一年
7.14
过去三年
-13.31
过去五年
-28.78
成立以来
-23.03
日期
净值
累计净值
2025-11-05
0.7697
0.7697
2025-11-04
0.7683
0.7683
2025-11-03
0.7737
0.7737
2025-10-31
0.7722
0.7722
2025-10-30
0.7738
0.7738
2025-10-29
0.7750
0.7750
2025-10-28
0.7696
0.7696
2025-10-27
0.7747
0.7747
2025-10-24
0.7728
0.7728
2025-10-23
0.7733
0.7733
2025-10-22
0.7724
0.7724
2025-10-21
0.7747
0.7747
2025-10-20
0.7724
0.7724
2025-10-17
0.7754
0.7754
2025-10-16
0.7800
0.7800
2025-10-15
0.7836
0.7836
2025-10-14
0.7715
0.7715
2025-10-13
0.7740
0.7740
2025-10-10
0.7698
0.7698
截止日期：2025-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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