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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
6.15
%
近一年涨跌幅
0.8142
净值 （2026-09-30）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.34
过去一周
-1.19
过去一月
-2.85
过去一季
1.47
过去半年
3.30
过去一年
6.15
过去三年
5.93
过去五年
-24.85
成立以来
-18.58
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.8142
0.8142
2026-09-29
0.8128
0.8128
2026-09-28
0.8112
0.8112
2026-09-24
0.8176
0.8176
2026-09-23
0.8240
0.8240
2026-09-22
0.8266
0.8266
2026-09-21
0.8262
0.8262
2026-09-18
0.8258
0.8258
2026-09-17
0.8219
0.8219
2026-09-16
0.8232
0.8232
2026-09-15
0.8213
0.8213
2026-09-14
0.8239
0.8239
2026-09-11
0.8261
0.8261
2026-09-10
0.8324
0.8324
2026-09-09
0.8347
0.8347
2026-09-08
0.8309
0.8309
2026-09-07
0.8308
0.8308
2026-09-04
0.8327
0.8327
2026-09-03
0.8346
0.8346
截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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