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华夏兴融混合(LOF)A (基金代码:501186)

  • 0.9587

    2022-07-06 最新净值

  • 累计净值: 0.9587(2022-07-06)
    日涨跌幅: -1.01%
    成立日: 2021-08-03
  • 今年以来收益: -10.71%
    过去一年收益: -12.37%
    成立以来收益: -3.15%
  • 基金经理: 翟宇航
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率

(1)封闭运作期受限开放日

收费方式 条件 费率
前端
个人投资者
0.60%
特定机构投资者
1000元/笔

(2)转型后

收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50 万元
1.50%
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元
1.20%
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元
0.80%
申购金额 ≥ 500 万元
1000元/笔
基金赎回费率

(1)封闭运作期内,本基金不办理赎回业务。
(2)转型后

条件 费率
持有期限 <7
1.50%
7 持有期限 <30
0.75%
30 持有期限 <365
0.50%
持有期限 365

0.00%

基金运作费
  • 1.50%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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