2024-03-29 最新净值
累计净值: | 0.7041 (2024-03-29) |
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日涨跌幅: | 1.34% |
成立日: | 2021-08-03 |
今年以来收益: | -3.30% |
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过去一年收益: | -15.45% |
成立以来收益: | -30.52% |
基金经理: | 翟宇航 |
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交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 中国工商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
(1)封闭运作期受限开放日
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
个人投资者 |
0.60% |
|
特定机构投资者 |
1000元/笔 |
(2)转型后
收费方式 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
前端 | ||
申购金额 < 50 万元 |
1.50% |
|
50 万元 ≤ 申购金额 < 200 万元 |
1.20% |
|
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万元 |
0.80% |
|
申购金额 ≥ 500 万元 |
1000元/笔 |
(1)封闭运作期内,本基金不办理赎回业务。
(2)转型后
条件 | 费率 |
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持有期限 <7 日 |
1.50% |
7 日 ≤ 持有期限 <30 日 |
0.75% |
30 日 ≤ 持有期限 <365日 |
0.50% |
持有期限 ≥365日 |
0.00% |
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起