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华夏兴融混合(LOF)A (基金代码:501186)

  • 0.8801

    2023-02-03 最新净值

  • 累计净值: 0.8801(2023-02-03)
    日涨跌幅: -0.83%
    成立日: 2021-08-03
  • 今年以来收益: 8.05%
    过去一年收益: -8.67%
    成立以来收益: -11.25%
  • 基金经理: 翟宇航
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2023-02-02
项目 净值增长率(%)
今年以来 8.05
过去一周 1.09
过去一月 8.05
过去一季 3.20
过去半年 -7.29
过去一年 -8.67
过去三年 -19.68
过去五年 --
成立以来 -11.25
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

翟宇航起始日:2021-08-16

2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月起任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2021-08-16起,任期回报 -21.55%。

任职时间 基金经理
2018-07-30~2021-01-27 刘明宇
2018-07-05~2021-08-16 张城源
资产配置
截止日期:2022-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 88.72
债券 0.03
现金 11.06
其他 0.19
行业配置
截止日期:2022-12-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 3,900.00 0.00
B 采矿业股票市值 17,449,000.00 2.13
C 制造业股票市值 430,792,255.21 52.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 29,703,403.00 3.63
F 批发和零售业股票市值 33,213,703.57 4.06
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 35,829,034.18 4.38
H 住宿和餐饮业股票市值 10,056,613.20 1.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 27,776,564.66 3.40
J 金融业股票市值 66,580,977.00 8.15
K 房地产业股票市值 51,619,378.00 6.32
L 租赁和商务服务业股票市值 24,889,965.00 3.05
M 科学研究和技术服务业股票市值 295,608.59 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 2,231,730.00 0.27
P 教育股票市值 1,224,272.00 0.15
Q 卫生和社会工作股票市值 48,193.60 0.01
R 文化、体育和娱乐业股票市值 2,535,138.00 0.31
合计 734,249,736.01 89.84
前十股票
截止日期:2022-12-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
688123 聚辰股份 3.33
002142 宁波银行 3.33
002594 比亚迪 3.01
600153 建发股份 2.97
601155 新城控股 2.95
600048 保利发展 2.93
601888 中国中免 2.56
600026 中远海能 2.47
002532 天山铝业 2.34
601669 中国电建 2.26
持债明细
华夏兴融混合(LOF)A 2022年持债明细 报告日期:2022-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113661
福22转债
1,800
226,633.56
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
财务指标
华夏兴融混合(LOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
002920
德赛西威
41,279,385.35
3.26
2
601888
中国中免
39,389,931.28
3.11
3
601615
明阳智能
37,840,178.00
2.99
4
000932
华菱钢铁
33,465,851.87
2.64
5
002311
海大集团
33,107,631.54
2.62
6
600048
保利发展
30,326,999.71
2.40
7
601012
隆基绿能
30,230,038.10
2.39
8
601669
中国电建
30,027,773.37
2.37
9
000776
广发证券
29,882,963.60
2.36
10
688111
金山办公
29,860,562.12
2.36
11
601689
拓普集团
27,434,657.52
2.17
12
300655
晶瑞电材
25,996,199.53
2.05
13
601636
旗滨集团
25,695,351.00
2.03
14
300604
长川科技
25,534,354.00
2.02
15
002466
天齐锂业
25,400,330.00
2.01
16
603019
中科曙光
23,098,688.09
1.83
17
002135
东南网架
21,540,885.00
1.70
18
000933
神火股份
21,240,474.40
1.68
19
600988
赤峰黄金
20,682,467.59
1.63
20
603105
芯能科技
19,098,695.78
1.51
备注:数据来源于2022年年中报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2022-06-30
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601669
中国电建
63,918,266.24
5.05
2
601919
中远海控
63,273,373.70
5.00
3
300454
深信服
50,212,020.58
3.97
4
002555
三七互娱
40,200,983.00
3.18
5
600048
保利发展
40,121,479.50
3.17
6
603801
志邦家居
39,344,948.44
3.11
7
000858
五粮液
37,484,545.66
2.96
8
601689
拓普集团
35,808,782.84
2.83
9
300659
中孚信息
33,837,644.66
2.67
10
688005
容百科技
33,470,730.17
2.65
11
605117
德业股份
28,302,518.20
2.24
12
600893
航发动力
27,549,063.00
2.18
13
600438
通威股份
26,292,981.00
2.08
14
002311
海大集团
26,215,792.66
2.07
15
000792
盐湖股份
25,537,450.62
2.02
16
300957
贝泰妮
24,620,159.00
1.95
17
603105
芯能科技
24,607,369.60
1.94
18
688106
金宏气体
24,543,635.68
1.94
19
603806
福斯特
24,039,456.58
1.90
20
300775
三角防务
23,776,550.00
1.88
备注:数据来源于2022年年中报告。
资产负债表
华夏兴融混合(LOF)A 2022 资产负债 报告日期:2022-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,610,473.99
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
15,827.95
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
利润表
华夏兴融混合(LOF)A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年06月30日
项目
数值(元)
 一、收入
-125,453,902.97
 1.利息收入
976,889.69
 其中:存款利息收入
970,632.50
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
6,257.19
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-161,381,845.21
 其中:股票投资收益
-170,733,861.50
 基金投资收益
-
 债券投资收益
156,004.31
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
572,955.61
 股利收益
8,623,056.37
 3.公允价值变动收益
34,932,655.63
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
18,396.92
 二、费用
8,813,259.69
 1.管理人报酬
7,654,919.60
 2.托管费
1,020,656.04
 3.销售服务费
13,877.30
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
121,682.95
 三、利润总额
-134,267,162.66
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-134,267,162.66
备注:数据来源于2022年年中报告。
券种组合
华夏兴融混合(LOF)A券种组合 报告日期:2022-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
226,633.56
0.03
8
其他
-
-
9
合计
226,633.56
0.03
备注:数据来源于2022年第4季度报告。
持有人统计
华夏兴融混合(LOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
177,154
6,020.01
62,463,739.46
5.86
1,004,005,808.93
94.14
备注:数据来源于2022年年中报告。

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