2023-02-03 最新净值
累计净值: | 0.8801(2023-02-03) |
---|---|
日涨跌幅: | -0.83% |
成立日: | 2021-08-03 |
今年以来收益: | 8.05% |
---|---|
过去一年收益: | -8.67% |
成立以来收益: | -11.25% |
基金经理: | 翟宇航 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | 8.05 | 过去一周 | 1.09 |
过去一月 | 8.05 |
过去一季 | 3.20 |
过去半年 | -7.29 |
过去一年 | -8.67 |
过去三年 | -19.68 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -11.25 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月起任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-16起,任期回报 -21.55%。
任职时间 | 基金经理 |
---|---|
2018-07-30~2021-01-27 | 刘明宇 |
2018-07-05~2021-08-16 | 张城源 |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 88.72 |
债券 | 0.03 |
现金 | 11.06 |
其他 | 0.19 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,900.00 | 0.00 |
B 采矿业股票市值 | 17,449,000.00 | 2.13 |
C 制造业股票市值 | 430,792,255.21 | 52.71 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
E 建筑业股票市值 | 29,703,403.00 | 3.63 |
F 批发和零售业股票市值 | 33,213,703.57 | 4.06 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 35,829,034.18 | 4.38 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | 10,056,613.20 | 1.23 |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 27,776,564.66 | 3.40 |
J 金融业股票市值 | 66,580,977.00 | 8.15 |
K 房地产业股票市值 | 51,619,378.00 | 6.32 |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 24,889,965.00 | 3.05 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 295,608.59 | 0.04 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 2,231,730.00 | 0.27 |
P 教育股票市值 | 1,224,272.00 | 0.15 |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 48,193.60 | 0.01 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,535,138.00 | 0.31 |
合计 | 734,249,736.01 | 89.84 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688123 | 聚辰股份 | 3.33 |
002142 | 宁波银行 | 3.33 |
002594 | 比亚迪 | 3.01 |
600153 | 建发股份 | 2.97 |
601155 | 新城控股 | 2.95 |
600048 | 保利发展 | 2.93 |
601888 | 中国中免 | 2.56 |
600026 | 中远海能 | 2.47 |
002532 | 天山铝业 | 2.34 |
601669 | 中国电建 | 2.26 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
113661
|
福22转债
|
1,800
|
226,633.56
|
0.03
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
002920
|
德赛西威
|
41,279,385.35
|
3.26
|
2
|
601888
|
中国中免
|
39,389,931.28
|
3.11
|
3
|
601615
|
明阳智能
|
37,840,178.00
|
2.99
|
4
|
000932
|
华菱钢铁
|
33,465,851.87
|
2.64
|
5
|
002311
|
海大集团
|
33,107,631.54
|
2.62
|
6
|
600048
|
保利发展
|
30,326,999.71
|
2.40
|
7
|
601012
|
隆基绿能
|
30,230,038.10
|
2.39
|
8
|
601669
|
中国电建
|
30,027,773.37
|
2.37
|
9
|
000776
|
广发证券
|
29,882,963.60
|
2.36
|
10
|
688111
|
金山办公
|
29,860,562.12
|
2.36
|
11
|
601689
|
拓普集团
|
27,434,657.52
|
2.17
|
12
|
300655
|
晶瑞电材
|
25,996,199.53
|
2.05
|
13
|
601636
|
旗滨集团
|
25,695,351.00
|
2.03
|
14
|
300604
|
长川科技
|
25,534,354.00
|
2.02
|
15
|
002466
|
天齐锂业
|
25,400,330.00
|
2.01
|
16
|
603019
|
中科曙光
|
23,098,688.09
|
1.83
|
17
|
002135
|
东南网架
|
21,540,885.00
|
1.70
|
18
|
000933
|
神火股份
|
21,240,474.40
|
1.68
|
19
|
600988
|
赤峰黄金
|
20,682,467.59
|
1.63
|
20
|
603105
|
芯能科技
|
19,098,695.78
|
1.51
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
601669
|
中国电建
|
63,918,266.24
|
5.05
|
2
|
601919
|
中远海控
|
63,273,373.70
|
5.00
|
3
|
300454
|
深信服
|
50,212,020.58
|
3.97
|
4
|
002555
|
三七互娱
|
40,200,983.00
|
3.18
|
5
|
600048
|
保利发展
|
40,121,479.50
|
3.17
|
6
|
603801
|
志邦家居
|
39,344,948.44
|
3.11
|
7
|
000858
|
五粮液
|
37,484,545.66
|
2.96
|
8
|
601689
|
拓普集团
|
35,808,782.84
|
2.83
|
9
|
300659
|
中孚信息
|
33,837,644.66
|
2.67
|
10
|
688005
|
容百科技
|
33,470,730.17
|
2.65
|
11
|
605117
|
德业股份
|
28,302,518.20
|
2.24
|
12
|
600893
|
航发动力
|
27,549,063.00
|
2.18
|
13
|
600438
|
通威股份
|
26,292,981.00
|
2.08
|
14
|
002311
|
海大集团
|
26,215,792.66
|
2.07
|
15
|
000792
|
盐湖股份
|
25,537,450.62
|
2.02
|
16
|
300957
|
贝泰妮
|
24,620,159.00
|
1.95
|
17
|
603105
|
芯能科技
|
24,607,369.60
|
1.94
|
18
|
688106
|
金宏气体
|
24,543,635.68
|
1.94
|
19
|
603806
|
福斯特
|
24,039,456.58
|
1.90
|
20
|
300775
|
三角防务
|
23,776,550.00
|
1.88
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
1,610,473.99
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
--
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
15,827.95
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-125,453,902.97
|
1.利息收入
|
976,889.69
|
其中:存款利息收入
|
970,632.50
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
6,257.19
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-161,381,845.21
|
其中:股票投资收益
|
-170,733,861.50
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
156,004.31
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
572,955.61
|
股利收益
|
8,623,056.37
|
3.公允价值变动收益
|
34,932,655.63
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
18,396.92
|
二、费用
|
8,813,259.69
|
1.管理人报酬
|
7,654,919.60
|
2.托管费
|
1,020,656.04
|
3.销售服务费
|
13,877.30
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
121,682.95
|
三、利润总额
|
-134,267,162.66
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-134,267,162.66
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
226,633.56
|
0.03
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
226,633.56
|
0.03
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
177,154
|
6,020.01
|
62,463,739.46
|
5.86
|
1,004,005,808.93
|
94.14
|