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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
-1.81
%
近一年涨跌幅
0.7098
净值 （2025-05-06）
0.75%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.22
过去一周
-0.21
过去一月
-1.05
过去一季
1.82
过去半年
0.26
过去一年
-1.81
过去三年
-17.00
过去五年
-36.58
成立以来
-29.55
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.7098
0.7098
2025-04-30
0.7045
0.7045
2025-04-29
0.7057
0.7057
2025-04-28
0.7058
0.7058
2025-04-25
0.7079
0.7079
2025-04-24
0.7071
0.7071
2025-04-23
0.7060
0.7060
2025-04-22
0.7082
0.7082
2025-04-21
0.7086
0.7086
2025-04-18
0.7023
0.7023
2025-04-17
0.7063
0.7063
2025-04-16
0.7054
0.7054
2025-04-15
0.7027
0.7027
2025-04-14
0.7017
0.7017
2025-04-11
0.6962
0.6962
2025-04-10
0.6968
0.6968
2025-04-09
0.6838
0.6838
2025-04-08
0.6743
0.6743
2025-04-07
0.6666
0.6666
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
成立日期：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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