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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
11.29
%
近一年涨跌幅
0.8063
净值 （2026-07-28）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
-0.02
过去一月
1.10
过去一季
-0.14
过去半年
-1.50
过去一年
11.29
过去三年
-1.75
过去五年
-27.18
成立以来
-19.37
日期
净值
累计净值
2026-07-28
0.8063
0.8063
2026-07-27
0.8137
0.8137
2026-07-24
0.8037
0.8037
2026-07-23
0.8132
0.8132
2026-07-22
0.8099
0.8099
2026-07-21
0.8065
0.8065
2026-07-20
0.7973
0.7973
2026-07-17
0.7925
0.7925
2026-07-16
0.8026
0.8026
2026-07-15
0.8067
0.8067
2026-07-14
0.8074
0.8074
2026-07-13
0.7969
0.7969
2026-07-10
0.7985
0.7985
2026-07-09
0.8010
0.8010
2026-07-08
0.7987
0.7987
2026-07-07
0.8031
0.8031
2026-07-06
0.8077
0.8077
2026-07-03
0.8050
0.8050
2026-07-02
0.7990
0.7990
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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