在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
10.33
%
近一年涨跌幅
0.7159
净值 （2025-07-04）
-0.49%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
0.11
过去一月
-0.54
过去一季
1.81
过去半年
5.08
过去一年
10.33
过去三年
-26.32
过去五年
-34.51
成立以来
-28.41
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.7159
0.7159
2025-07-03
0.7194
0.7194
2025-07-02
0.7185
0.7185
2025-07-01
0.7229
0.7229
2025-06-30
0.7190
0.7190
2025-06-27
0.7151
0.7151
2025-06-26
0.7142
0.7142
2025-06-25
0.7165
0.7165
2025-06-24
0.7091
0.7091
2025-06-23
0.7017
0.7017
2025-06-20
0.7004
0.7004
2025-06-19
0.7041
0.7041
2025-06-18
0.7122
0.7122
2025-06-17
0.7143
0.7143
2025-06-16
0.7162
0.7162
2025-06-13
0.7167
0.7167
2025-06-12
0.7223
0.7223
2025-06-11
0.7201
0.7201
2025-06-10
0.7165
0.7165
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
