2022-05-27 最新净值
| 累计净值： | 0.8579（2022-05-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.30% |
| 成立日： | 2021-08-03 |
| 今年以来收益： | -21.15% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -23.52% |
| 成立以来收益： | -14.47% |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -21.15 | 过去一周 | 0.30 |
| 过去一月 | 9.30 |
| 过去一季 | -13.51 |
| 过去半年 | -18.92 |
| 过去一年 | -23.52 |
| 过去三年 | -18.20 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -14.47 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月起任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。
2021-08-16起，任期回报 -23.53%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-30~2021-01-27 | 刘明宇 |
| 2018-07-05~2021-08-16 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 87.43 |
| 债券 | |
| 现金 | 10.98 |
| 其他 | 1.59 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 21,580,518.80 | 2.14 |
| B 采矿业股票市值 | 54,357,132.61 | 5.39 |
| C 制造业股票市值 | 642,114,717.93 | 63.65 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 6,860,601.00 | 0.68 |
| F 批发和零售业股票市值 | 32,388.93 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 36,112,753.00 | 3.58 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 8,968,532.28 | 0.89 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 46,071,500.99 | 4.57 |
| J 金融业股票市值 | 27,451,734.00 | 2.72 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 34,362,156.96 | 3.41 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 10,908,574.78 | 1.08 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,193,346.15 | 0.32 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 15,752.10 | 0.00 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,372,469.00 | 0.43 |
| 合计 | 896,402,178.53 | 88.86 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002920 | 德赛西威 | 4.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 3.22 |
| 601888 | 中国中免 | 3.09 |
| 601919 | 中远海控 | 2.62 |
| 000776 | 广发证券 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.41 |
| 002466 | 天齐锂业 | 2.32 |
| 000933 | 神火股份 | 2.31 |
| 300957 | 贝泰妮 | 2.30 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例（％）
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|---|---|---|---|---|---|
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项目
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数值
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|---|---|
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例（%）
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|---|---|---|---|---|
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1
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-
|
-
|
-
|
-
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2
|
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-
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3
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4
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5
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-
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6
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7
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-
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8
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|
-
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-
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-
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9
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-
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10
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11
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12
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13
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-
|
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14
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15
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-
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-
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16
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-
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-
|
-
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17
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-
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-
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-
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-
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18
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|
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19
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-
|
-
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-
|
-
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20
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-
|
-
|
-
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|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
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3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
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-
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-
|
-
|
-
|
|
5
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-
|
-
|
-
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6
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|
-
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-
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7
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-
|
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8
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-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
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11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
3,447,257.79
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
12,882,636.42
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
35,369.52
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
203,474
|
5,733.43
|
53,349,286.73
|
4.57
|
1,113,254,591.43
|
95.43
|
||
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2022-5-25过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号