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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
16.78
%
近一年涨跌幅
0.8141
净值 （2026-03-04）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.33
过去一周
-0.15
过去一月
0.67
过去一季
6.54
过去半年
9.35
过去一年
16.78
过去三年
-6.52
过去五年
-27.38
成立以来
-18.59
日期
净值
累计净值
2026-03-04
0.8141
0.8141
2026-03-03
0.8186
0.8186
2026-03-02
0.8266
0.8266
2026-02-27
0.8207
0.8207
2026-02-26
0.8165
0.8165
2026-02-25
0.8153
0.8153
2026-02-24
0.8099
0.8099
2026-02-13
0.8039
0.8039
2026-02-12
0.8108
0.8108
2026-02-11
0.8089
0.8089
2026-02-10
0.8063
0.8063
2026-02-09
0.8054
0.8054
2026-02-06
0.8025
0.8025
2026-02-05
0.8042
0.8042
2026-02-04
0.8087
0.8087
2026-02-03
0.8025
0.8025
2026-02-02
0.7972
0.7972
2026-01-30
0.8112
0.8112
2026-01-29
0.8223
0.8223
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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