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华夏兴融混合(LOF)A (基金代码:501186)

  • 0.7037

    2024-04-24 最新净值

  • 累计净值: 0.7037 (2024-04-24)
    日涨跌幅: 1.16%
    成立日: 2021-08-03
  • 今年以来收益: -2.06%
    过去一年收益: -14.64%
    成立以来收益: -29.63%
  • 基金经理: 翟宇航
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-04-24
项目 净值增长率(%)
今年以来 -2.06
过去一周 -1.54
过去一月 0.90
过去一季 8.28
过去半年 -3.75
过去一年 -14.64
过去三年 -36.96
过去五年 -32.31
成立以来 -29.63
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

翟宇航起始日:2021-08-16

硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。

2021-08-16起,任期回报 -37.28%。

任职时间 基金经理
2018-07-30~2021-01-27 刘明宇
2018-07-05~2021-08-16 张城源
资产配置
截止日期:2024-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 85.60
债券 0.03
现金 13.51
其他 0.86
行业配置
截止日期:2024-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 3,452.00 0.00
B 采矿业股票市值 56,814,926.00 9.50
C 制造业股票市值 237,298,808.82 39.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 13,872,523.26 2.32
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 121,307,263.95 20.28
H 住宿和餐饮业股票市值 4,706,466.34 0.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 40,445,466.86 6.76
J 金融业股票市值 4,547,749.80 0.76
K 房地产业股票市值 13,699,264.00 2.29
L 租赁和商务服务业股票市值 20,765,850.50 3.47
M 科学研究和技术服务业股票市值 15,750.21 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 22,924.45 0.00
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
合计 513,500,446.19 85.84
前十股票
截止日期:2024-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
601111 中国国航 5.41
600026 中远海能 4.86
002920 德赛西威 3.69
601899 紫金矿业 3.62
000933 神火股份 3.48
603885 吉祥航空 3.28
600845 宝信软件 3.19
601058 赛轮轮胎 3.12
688121 卓然股份 3.12
601021 春秋航空 3.03
持债明细
华夏兴融混合(LOF)A 2024年持债明细 报告日期:2024-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
113673
岱美转债
1,620
191,773.96
0.03
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
财务指标
华夏兴融混合(LOF)A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601111
中国国航
39,960,464.00
4.89
2
603885
吉祥航空
33,395,514.00
4.09
3
601800
中国交建
28,561,125.00
3.49
4
300990
同飞股份
27,821,023.20
3.40
5
688120
华海清科
24,067,432.87
2.94
6
688121
卓然股份
23,939,774.99
2.93
7
600975
新五丰
22,213,904.43
2.72
8
300454
深信服
21,195,474.00
2.59
9
601021
春秋航空
20,553,531.00
2.51
10
688352
颀中科技
20,034,630.46
2.45
11
600206
有研新材
18,995,015.28
2.32
12
601058
赛轮轮胎
18,474,147.00
2.26
13
002895
川恒股份
18,471,549.37
2.26
14
603650
彤程新材
18,161,876.00
2.22
15
002532
天山铝业
17,893,757.00
2.19
16
600048
保利发展
17,565,670.00
2.15
17
300996
普联软件
17,079,115.44
2.09
18
002410
广联达
16,756,460.37
2.05
19
002965
祥鑫科技
16,467,042.18
2.01
20
603816
顾家家居
16,334,374.68
2.00
备注:数据来源于2023年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2023-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601800
中国交建
31,550,227.00
3.86
2
600026
中远海能
30,032,991.00
3.67
3
002532
天山铝业
29,135,748.80
3.56
4
002594
比亚迪
27,185,664.08
3.33
5
688123
聚辰股份
26,224,692.13
3.21
6
601155
新城控股
24,961,344.20
3.05
7
300990
同飞股份
24,066,206.16
2.94
8
002142
宁波银行
23,972,008.50
2.93
9
600690
海尔智家
21,412,150.54
2.62
10
688661
和林微纳
21,172,390.44
2.59
11
688120
华海清科
20,921,333.54
2.56
12
300454
深信服
20,655,551.00
2.53
13
601669
中国电建
19,205,456.94
2.35
14
601888
中国中免
19,155,349.20
2.34
15
002895
川恒股份
19,139,566.97
2.34
16
603816
顾家家居
18,958,833.20
2.32
17
603507
振江股份
18,905,382.97
2.31
18
300395
菲利华
18,832,716.94
2.30
19
600153
建发股份
18,265,152.00
2.23
20
300274
阳光电源
18,170,929.29
2.22
21
002415
海康威视
17,579,928.00
2.15
22
002965
祥鑫科技
17,002,950.18
2.08
23
600206
有研新材
16,764,422.94
2.05
备注:数据来源于2023年年度报告。
资产负债表
华夏兴融混合(LOF)A 2024 资产负债 报告日期:2024-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,007,096.36
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
3,144,756.30
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
11,193.28
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
利润表
华夏兴融混合(LOF)A利润表 本报告期:2023年01月01日 至 2023年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-79,221,908.88
 1.利息收入
1,440,149.96
 其中:存款利息收入
1,437,141.69
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
3,008.27
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-35,932,205.16
 其中:股票投资收益
-45,129,067.91
 基金投资收益
-
 债券投资收益
247,262.78
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-176,812.18
 股利收益
9,126,412.15
 3.公允价值变动收益
-44,753,944.33
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
24,090.65
 二、费用
11,939,310.34
 1.管理人报酬
10,211,611.97
 2.托管费
1,492,802.71
 3.销售服务费
372.90
 4.交易费用
-
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
232,857.76
 三、利润总额
-91,161,219.22
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-91,161,219.22
备注:数据来源于2023年年度报告。
券种组合
华夏兴融混合(LOF)A券种组合 报告日期:2024-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
191,773.96
0.03
8
其他
-
-
9
合计
191,773.96
0.03
备注:数据来源于2024年第1季度报告。
持有人统计
华夏兴融混合(LOF)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
142,423
6,117.88
-
-
857,368,592.74
98.40
0.00
0.00
备注:数据来源于2023年年度报告。

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