(基金代码:501186)
混合型
中风险(R3)
8.67%
近一年涨跌幅
0.7145
净值 (2025-07-18)
0.22%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.66
过去一周
0.15
过去一月
0.32
过去一季
1.74
过去半年
2.54
过去一年
8.67
过去三年
-24.58
过去五年
-34.14
成立以来
-28.55
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.7145
0.7145
2025-07-17
0.7129
0.7129
2025-07-16
0.7111
0.7111
2025-07-15
0.7091
0.7091
2025-07-14
0.7134
0.7134
2025-07-11
0.7134
0.7134
2025-07-10
0.7118
0.7118
2025-07-09
0.7136
0.7136
2025-07-08
0.7160
0.7160
2025-07-07
0.7148
0.7148
2025-07-04
0.7159
0.7159
2025-07-03
0.7194
0.7194
2025-07-02
0.7185
0.7185
2025-07-01
0.7229
0.7229
2025-06-30
0.7190
0.7190
2025-06-27
0.7151
0.7151
2025-06-26
0.7142
0.7142
2025-06-25
0.7165
0.7165
2025-06-24
0.7091
0.7091
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2021年08月03日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
基金全称:
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金代码:
501186
基金合同生效日(转型前):
2018-07-05
基金合同生效日(转型后):
2021-08-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
翟宇航 (开始担任本基金经理的日期:2021-08-16 证券从业日期:2015-07-20)
客服电话:
400-818-6666
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