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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
14.54
%
近一年涨跌幅
0.7836
净值 （2025-10-15）
1.57%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.59
过去一周
2.16
过去一月
2.98
过去一季
10.51
过去半年
11.51
过去一年
14.54
过去三年
-8.89
过去五年
-27.44
成立以来
-21.64
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.7836
0.7836
2025-10-14
0.7715
0.7715
2025-10-13
0.7740
0.7740
2025-10-10
0.7698
0.7698
2025-10-09
0.7764
0.7764
2025-09-30
0.7670
0.7670
2025-09-29
0.7616
0.7616
2025-09-26
0.7561
0.7561
2025-09-25
0.7563
0.7563
2025-09-24
0.7581
0.7581
2025-09-23
0.7555
0.7555
2025-09-22
0.7577
0.7577
2025-09-19
0.7570
0.7570
2025-09-18
0.7535
0.7535
2025-09-17
0.7626
0.7626
2025-09-16
0.7634
0.7634
2025-09-15
0.7609
0.7609
2025-09-12
0.7580
0.7580
2025-09-11
0.7588
0.7588
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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