(基金代码:501186)
混合型
中风险(R3)
7.61%
近一年涨跌幅
0.7055
净值 (2025-02-14)
0.31%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.36
过去一周
0.11
过去一月
1.76
过去一季
-0.80
过去半年
14.49
过去一年
7.61
过去三年
-26.42
过去五年
-36.15
成立以来
-29.45
日期
净值
累计净值
2025-02-14
0.7055
0.7055
2025-02-13
0.7033
0.7033
2025-02-12
0.7075
0.7075
2025-02-11
0.7056
0.7056
2025-02-10
0.7075
0.7075
2025-02-07
0.7047
0.7047
2025-02-06
0.6970
0.6970
2025-02-05
0.6880
0.6880
2025-01-27
0.6919
0.6919
2025-01-24
0.6958
0.6958
2025-01-23
0.6893
0.6893
2025-01-22
0.6924
0.6924
2025-01-21
0.6975
0.6975
2025-01-20
0.6968
0.6968
2025-01-17
0.6968
0.6968
2025-01-16
0.6938
0.6938
2025-01-15
0.6886
0.6886
2025-01-14
0.6933
0.6933
2025-01-13
0.6768
0.6768
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金代码:
501186
成立日期:
2021-08-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
翟宇航 (开始担任本基金经理的日期:2021-08-16 证券从业日期:2015-07-20)
客服电话:
400-818-6666
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