2021-11-26 最新净值
| 累计净值： | 1.0549（2021-11-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -0.19% |
| 成立日： | 2021-08-03 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -2.87% |
| 成立以来收益： | -- |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 0.06 |
| 过去一月 | -2.90 |
| 过去一季 | -8.25 |
| 过去半年 | -5.68 |
| 过去一年 | -2.87 |
| 过去三年 | 3.15 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -- |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年11月起任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。
2021-08-16起，任期回报 -5.97%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-30~2021-01-27 | 刘明宇 |
| 2018-07-05~2021-08-16 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 89.75 |
| 债券 | |
| 现金 | 9.73 |
| 其他 | 0.52 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 95,680,932.60 | 6.44 |
| C 制造业股票市值 | 794,838,959.82 | 53.53 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 22,448,771.80 | 1.51 |
| E 建筑业股票市值 | 13,072,320.00 | 0.88 |
| F 批发和零售业股票市值 | 43,569.27 | 0.00 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 93,117,116.16 | 6.27 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 13,202,451.32 | 0.89 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 158,544,431.43 | 10.68 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | 22,160,385.00 | 1.49 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 85,365,763.00 | 5.75 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 17,831,760.00 | 1.20 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 3,735,780.00 | 0.25 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 23,647,122.00 | 1.59 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 3,448,192.00 | 0.23 |
| 合计 | 1,347,137,554.40 | 90.71 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601919 | 中远海控 | 6.27 |
| 601888 | 中国中免 | 5.57 |
| 002555 | 三七互娱 | 4.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.56 |
| 601600 | 中国铝业 | 4.38 |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.85 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.07 |
| 600188 | 兖州煤业 | 2.72 |
| 603345 | 安井食品 | 2.51 |
| 600893 | 航发动力 | 2.45 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
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-
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-
|
-
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-
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|
-
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|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601816
|
京沪高铁
|
599,999,996.72
|
4.87
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
4,275,385.36
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
3,159,270.04
|
|
应收利息
|
75,351.68
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
310,891.97
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
239,546,742.01
|
|
1.利息收入
|
558,543,384.00
|
|
其中:存款利息收入
|
7,714,818.67
|
|
债券利息收入
|
550,828,565.33
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-108,012,247.48
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-173,125,030.54
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
65,112,783.06
|
|
3.公允价值变动收益
|
-211,090,703.83
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
106,309.32
|
|
二、费用
|
135,227,408.62
|
|
1.管理人报酬
|
12,399,826.13
|
|
2.托管费
|
3,719,947.70
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
236,370.51
|
|
5.利息支出
|
117,551,129.26
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
117,551,129.26
|
|
6.其他费用
|
291,182.02
|
|
三、利润总额
|
104,319,333.39
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
104,319,333.39
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
487,472
|
23,270.82
|
4,276,304,901.71
|
37.70
|
7,067,567,613.18
|
62.30
|
||
