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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
7.89
%
近一年涨跌幅
0.7151
净值 （2025-06-27）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.74
过去一周
2.10
过去一月
0.85
过去一季
0.10
过去半年
1.74
过去一年
7.89
过去三年
-25.73
过去五年
-34.08
成立以来
-28.49
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.7151
0.7151
2025-06-26
0.7142
0.7142
2025-06-25
0.7165
0.7165
2025-06-24
0.7091
0.7091
2025-06-23
0.7017
0.7017
2025-06-20
0.7004
0.7004
2025-06-19
0.7041
0.7041
2025-06-18
0.7122
0.7122
2025-06-17
0.7143
0.7143
2025-06-16
0.7162
0.7162
2025-06-13
0.7167
0.7167
2025-06-12
0.7223
0.7223
2025-06-11
0.7201
0.7201
2025-06-10
0.7165
0.7165
2025-06-09
0.7194
0.7194
2025-06-06
0.7179
0.7179
2025-06-05
0.7182
0.7182
2025-06-04
0.7198
0.7198
2025-06-03
0.7148
0.7148
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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