2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 0.5953 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.24% |
| 成立日： | 2021-08-03 |
| 今年以来净值增长率： | -17.15% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -24.69% |
| 成立以来净值增长率： | -40.47% |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国工商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -17.15 | 过去一周 | -1.65 |
| 过去一月 | -4.49 |
| 过去一季 | -16.17 |
| 过去半年 | -15.07 |
| 过去一年 | -24.69 |
| 过去三年 | -49.76 |
| 过去五年 | -45.99 |
| 成立以来 | -40.47 |
硕士。2015年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理。
2021-08-16起，任期回报 -46.94%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-30~2021-01-27 | 刘明宇 |
| 2018-07-05~2021-08-16 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 84.35 |
| 债券 | 0.04 |
| 现金 | 15.16 |
| 其他 | 0.45 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,488.00 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 38,236,031.54 | 6.90 |
| C 制造业股票市值 | 271,038,874.96 | 48.94 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 11,558,192.52 | 2.09 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 94,327,809.58 | 17.03 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 4,021,906.60 | 0.73 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 29,455,164.06 | 5.32 |
| J 金融业股票市值 | 1,725.16 | 0.00 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 19,991,621.95 | 3.61 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 24,971.25 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 468,659,785.62 | 84.62 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 3.82 |
| 600026 | 中远海能 | 3.78 |
| 601021 | 春秋航空 | 3.75 |
| 603885 | 吉祥航空 | 3.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.89 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.79 |
| 000768 | 中航西飞 | 2.77 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.64 |
| 603711 | 香飘飘 | 2.62 |
| 688120 | 华海清科 | 2.48 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113673
|
岱美转债
|
1,620
|
200,392.09
|
0.04
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601111
|
中国国航
|
39,960,464.00
|
4.89
|
|
2
|
603885
|
吉祥航空
|
33,395,514.00
|
4.09
|
|
3
|
601800
|
中国交建
|
28,561,125.00
|
3.49
|
|
4
|
300990
|
同飞股份
|
27,821,023.20
|
3.40
|
|
5
|
688120
|
华海清科
|
24,067,432.87
|
2.94
|
|
6
|
688121
|
卓然股份
|
23,939,774.99
|
2.93
|
|
7
|
600975
|
新五丰
|
22,213,904.43
|
2.72
|
|
8
|
300454
|
深信服
|
21,195,474.00
|
2.59
|
|
9
|
601021
|
春秋航空
|
20,553,531.00
|
2.51
|
|
10
|
688352
|
颀中科技
|
20,034,630.46
|
2.45
|
|
11
|
600206
|
有研新材
|
18,995,015.28
|
2.32
|
|
12
|
601058
|
赛轮轮胎
|
18,474,147.00
|
2.26
|
|
13
|
002895
|
川恒股份
|
18,471,549.37
|
2.26
|
|
14
|
603650
|
彤程新材
|
18,161,876.00
|
2.22
|
|
15
|
002532
|
天山铝业
|
17,893,757.00
|
2.19
|
|
16
|
600048
|
保利发展
|
17,565,670.00
|
2.15
|
|
17
|
300996
|
普联软件
|
17,079,115.44
|
2.09
|
|
18
|
002410
|
广联达
|
16,756,460.37
|
2.05
|
|
19
|
002965
|
祥鑫科技
|
16,467,042.18
|
2.01
|
|
20
|
603816
|
顾家家居
|
16,334,374.68
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601800
|
中国交建
|
31,550,227.00
|
3.86
|
|
2
|
600026
|
中远海能
|
30,032,991.00
|
3.67
|
|
3
|
002532
|
天山铝业
|
29,135,748.80
|
3.56
|
|
4
|
002594
|
比亚迪
|
27,185,664.08
|
3.33
|
|
5
|
688123
|
聚辰股份
|
26,224,692.13
|
3.21
|
|
6
|
601155
|
新城控股
|
24,961,344.20
|
3.05
|
|
7
|
300990
|
同飞股份
|
24,066,206.16
|
2.94
|
|
8
|
002142
|
宁波银行
|
23,972,008.50
|
2.93
|
|
9
|
600690
|
海尔智家
|
21,412,150.54
|
2.62
|
|
10
|
688661
|
和林微纳
|
21,172,390.44
|
2.59
|
|
11
|
688120
|
华海清科
|
20,921,333.54
|
2.56
|
|
12
|
300454
|
深信服
|
20,655,551.00
|
2.53
|
|
13
|
601669
|
中国电建
|
19,205,456.94
|
2.35
|
|
14
|
601888
|
中国中免
|
19,155,349.20
|
2.34
|
|
15
|
002895
|
川恒股份
|
19,139,566.97
|
2.34
|
|
16
|
603816
|
顾家家居
|
18,958,833.20
|
2.32
|
|
17
|
603507
|
振江股份
|
18,905,382.97
|
2.31
|
|
18
|
300395
|
菲利华
|
18,832,716.94
|
2.30
|
|
19
|
600153
|
建发股份
|
18,265,152.00
|
2.23
|
|
20
|
300274
|
阳光电源
|
18,170,929.29
|
2.22
|
|
21
|
002415
|
海康威视
|
17,579,928.00
|
2.15
|
|
22
|
002965
|
祥鑫科技
|
17,002,950.18
|
2.08
|
|
23
|
600206
|
有研新材
|
16,764,422.94
|
2.05
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,482,617.61
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
6,125.73
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
8,980.59
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-79,221,908.88
|
|
1.利息收入
|
1,440,149.96
|
|
其中:存款利息收入
|
1,437,141.69
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
3,008.27
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-35,932,205.16
|
|
其中:股票投资收益
|
-45,129,067.91
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
247,262.78
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-176,812.18
|
|
股利收益
|
9,126,412.15
|
|
3.公允价值变动收益
|
-44,753,944.33
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
24,090.65
|
|
二、费用
|
11,939,310.34
|
|
1.管理人报酬
|
10,211,611.97
|
|
2.托管费
|
1,492,802.71
|
|
3.销售服务费
|
372.90
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
232,857.76
|
|
三、利润总额
|
-91,161,219.22
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-91,161,219.22
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
200,392.09
|
0.04
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
200,392.09
|
0.04
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
142,423
|
6,117.88
|
-
|
-
|
857,368,592.74
|
98.40
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号