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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
12.28
%
近一年涨跌幅
0.8110
净值 （2026-06-12）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.93
过去一周
-0.09
过去一月
-1.31
过去一季
0.27
过去半年
6.12
过去一年
12.28
过去三年
1.10
过去五年
-27.29
成立以来
-18.90
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.8110
0.8110
2026-06-11
0.8059
0.8059
2026-06-10
0.8042
0.8042
2026-06-09
0.8092
0.8092
2026-06-08
0.8057
0.8057
2026-06-05
0.8117
0.8117
2026-06-04
0.8170
0.8170
2026-06-03
0.8183
0.8183
2026-06-02
0.8163
0.8163
2026-06-01
0.8131
0.8131
2026-05-29
0.8145
0.8145
2026-05-28
0.8160
0.8160
2026-05-27
0.8180
0.8180
2026-05-26
0.8220
0.8220
2026-05-25
0.8185
0.8185
2026-05-22
0.8114
0.8114
2026-05-21
0.8071
0.8071
2026-05-20
0.8113
0.8113
2026-05-19
0.8092
0.8092
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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