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华夏兴融混合(LOF)A
（基金代码：501186）
混合型
中高风险(R4)
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立即定投
免费开户
16.44
%
近一年涨跌幅
0.8026
净值 （2026-01-23）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
翟宇航
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.86
过去一周
0.91
过去一月
3.63
过去一季
3.79
过去半年
11.35
过去一年
16.44
过去三年
-8.58
过去五年
-27.67
成立以来
-19.74
日期
净值
累计净值
2026-01-23
0.8026
0.8026
2026-01-22
0.8028
0.8028
2026-01-21
0.8030
0.8030
2026-01-20
0.7983
0.7983
2026-01-19
0.7965
0.7965
2026-01-16
0.7954
0.7954
2026-01-15
0.7972
0.7972
2026-01-14
0.7953
0.7953
2026-01-13
0.7955
0.7955
2026-01-12
0.7946
0.7946
2026-01-09
0.7934
0.7934
2026-01-08
0.7907
0.7907
2026-01-07
0.7939
0.7939
2026-01-06
0.7941
0.7941
2026-01-05
0.7861
0.7861
2025-12-31
0.7803
0.7803
2025-12-30
0.7799
0.7799
2025-12-29
0.7752
0.7752
2025-12-26
0.7785
0.7785
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年08月03日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金代码：
501186
基金合同生效日（转型前）：
2018-07-05
基金合同生效日（转型后）：
2021-08-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
翟宇航 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-16 证券从业日期：2015-07-20）
客服电话：
400-818-6666
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