2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 0.7960 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.14% |
| 成立日： | 2021-08-03 |
| 今年以来收益： | -3.09% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -6.93% |
| 成立以来收益： | -20.40% |
| 基金经理： | 翟宇航 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -3.09 | 过去一周 | -1.52 |
| 过去一月 | -3.01 |
| 过去一季 | -8.04 |
| 过去半年 | -5.87 |
| 过去一年 | -6.93 |
| 过去三年 | -27.50 |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -20.40 |
2015年7月加入华夏基金管理有限公司，历任投资研究部研究员、基金经理助理。2021年8月起任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年10月起任华夏周期驱动混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月起任华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月起任华夏景气驱动混合型证券投资基金基金经理。
2021-08-16起，任期回报 -29.05%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2018-07-30~2021-01-27 | 刘明宇 |
| 2018-07-05~2021-08-16 | 张城源 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 90.18 |
| 债券 | 0.03 |
| 现金 | 9.40 |
| 其他 | 0.39 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 3,920.00 | 0.00 |
| B 采矿业股票市值 | 52,502,178.00 | 6.47 |
| C 制造业股票市值 | 391,212,614.63 | 48.21 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 361,603.20 | 0.04 |
| E 建筑业股票市值 | 10,706,615.12 | 1.32 |
| F 批发和零售业股票市值 | 44,931,015.79 | 5.54 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 100,587,762.35 | 12.40 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | 8,772,549.06 | 1.08 |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 15,611,153.28 | 1.92 |
| J 金融业股票市值 | 32,510,876.82 | 4.01 |
| K 房地产业股票市值 | 48,164,658.92 | 5.94 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 24,546,073.00 | 3.02 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 30,449.85 | 0.00 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 103,469.59 | 0.01 |
| P 教育股票市值 | 2,868,957.00 | 0.35 |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 53,209.52 | 0.01 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,842,369.00 | 0.35 |
| 合计 | 735,809,475.13 | 90.67 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 4.56 |
| 600153 | 建发股份 | 4.25 |
| 601111 | 中国国航 | 3.53 |
| 002920 | 德赛西威 | 3.06 |
| 600026 | 中远海能 | 2.64 |
| 300990 | 同飞股份 | 2.48 |
| 300395 | 菲利华 | 2.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.02 |
| 601888 | 中国中免 | 1.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.94 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
113661
|
福22转债
|
1,800
|
233,706.58
|
0.03
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601669
|
中国电建
|
55,756,176.37
|
4.41
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
55,664,732.30
|
4.40
|
|
3
|
601615
|
明阳智能
|
49,339,668.00
|
3.90
|
|
4
|
002920
|
德赛西威
|
45,785,684.35
|
3.62
|
|
5
|
601888
|
中国中免
|
39,389,931.28
|
3.11
|
|
6
|
002472
|
双环传动
|
37,655,944.74
|
2.98
|
|
7
|
601225
|
陕西煤业
|
37,050,264.00
|
2.93
|
|
8
|
603259
|
药明康德
|
36,314,782.44
|
2.87
|
|
9
|
002594
|
比亚迪
|
36,127,335.67
|
2.85
|
|
10
|
601012
|
隆基绿能
|
35,949,369.70
|
2.84
|
|
11
|
600188
|
兖矿能源
|
35,619,207.89
|
2.81
|
|
12
|
000776
|
广发证券
|
35,589,172.60
|
2.81
|
|
13
|
002709
|
天赐材料
|
35,402,946.26
|
2.80
|
|
14
|
300750
|
宁德时代
|
35,279,936.00
|
2.79
|
|
15
|
601636
|
旗滨集团
|
35,210,897.00
|
2.78
|
|
16
|
000932
|
华菱钢铁
|
33,465,851.87
|
2.64
|
|
17
|
002311
|
海大集团
|
33,107,631.54
|
2.62
|
|
18
|
601155
|
新城控股
|
33,049,181.48
|
2.61
|
|
19
|
600026
|
中远海能
|
32,136,091.54
|
2.54
|
|
20
|
300604
|
长川科技
|
31,964,662.00
|
2.53
|
|
21
|
688408
|
中信博
|
30,438,607.81
|
2.41
|
|
22
|
688559
|
海目星
|
30,409,238.47
|
2.40
|
|
23
|
688123
|
聚辰股份
|
30,102,440.11
|
2.38
|
|
24
|
688111
|
金山办公
|
29,860,562.12
|
2.36
|
|
25
|
600519
|
贵州茅台
|
29,789,628.00
|
2.35
|
|
26
|
002812
|
恩捷股份
|
29,120,296.00
|
2.30
|
|
27
|
002466
|
天齐锂业
|
28,985,045.00
|
2.29
|
|
28
|
689009
|
九号公司
|
28,197,272.01
|
2.23
|
|
29
|
601689
|
拓普集团
|
27,434,657.52
|
2.17
|
|
30
|
600438
|
通威股份
|
27,422,810.00
|
2.17
|
|
31
|
002142
|
宁波银行
|
26,215,112.90
|
2.07
|
|
32
|
300655
|
晶瑞电材
|
25,996,199.53
|
2.05
|
|
33
|
601899
|
紫金矿业
|
25,881,059.00
|
2.05
|
|
34
|
300454
|
深信服
|
25,330,200.40
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601919
|
中远海控
|
83,285,945.07
|
6.58
|
|
2
|
600048
|
保利发展
|
69,346,150.68
|
5.48
|
|
3
|
601669
|
中国电建
|
68,699,068.24
|
5.43
|
|
4
|
601615
|
明阳智能
|
52,438,302.75
|
4.14
|
|
5
|
600438
|
通威股份
|
52,092,735.38
|
4.12
|
|
6
|
300454
|
深信服
|
50,212,020.58
|
3.97
|
|
7
|
000858
|
五粮液
|
49,125,977.66
|
3.88
|
|
8
|
601689
|
拓普集团
|
47,666,099.84
|
3.77
|
|
9
|
600893
|
航发动力
|
44,025,756.81
|
3.48
|
|
10
|
002920
|
德赛西威
|
40,952,985.00
|
3.24
|
|
11
|
603801
|
志邦家居
|
40,620,605.44
|
3.21
|
|
12
|
002555
|
三七互娱
|
40,200,983.00
|
3.18
|
|
13
|
300604
|
长川科技
|
39,037,107.01
|
3.08
|
|
14
|
601225
|
陕西煤业
|
38,269,811.00
|
3.02
|
|
15
|
601012
|
隆基绿能
|
36,589,612.28
|
2.89
|
|
16
|
600760
|
中航沈飞
|
36,517,403.24
|
2.89
|
|
17
|
688408
|
中信博
|
36,053,478.69
|
2.85
|
|
18
|
603259
|
药明康德
|
34,512,805.00
|
2.73
|
|
19
|
300659
|
中孚信息
|
33,837,644.66
|
2.67
|
|
20
|
002709
|
天赐材料
|
33,558,696.79
|
2.65
|
|
21
|
688005
|
容百科技
|
33,470,730.17
|
2.65
|
|
22
|
600188
|
兖矿能源
|
32,077,948.00
|
2.53
|
|
23
|
300750
|
宁德时代
|
29,759,761.02
|
2.35
|
|
24
|
605117
|
德业股份
|
28,302,518.20
|
2.24
|
|
25
|
603659
|
璞泰来
|
28,156,700.24
|
2.23
|
|
26
|
689009
|
九号公司
|
27,426,321.11
|
2.17
|
|
27
|
000932
|
华菱钢铁
|
27,115,994.00
|
2.14
|
|
28
|
002311
|
海大集团
|
26,215,792.66
|
2.07
|
|
29
|
002472
|
双环传动
|
25,912,248.00
|
2.05
|
|
30
|
000807
|
云铝股份
|
25,761,347.43
|
2.04
|
|
31
|
002466
|
天齐锂业
|
25,745,132.00
|
2.03
|
|
32
|
000792
|
盐湖股份
|
25,537,450.62
|
2.02
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,816,612.91
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
393,307.26
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-269,515,367.88
|
|
1.利息收入
|
1,820,326.36
|
|
其中:存款利息收入
|
1,814,069.17
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
6,257.19
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-241,480,583.72
|
|
其中:股票投资收益
|
-253,030,510.12
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
390,824.89
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-519,229.82
|
|
股利收益
|
11,678,331.33
|
|
3.公允价值变动收益
|
-29,899,933.13
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
44,822.61
|
|
二、费用
|
16,815,552.17
|
|
1.管理人报酬
|
14,606,320.80
|
|
2.托管费
|
1,947,509.56
|
|
3.销售服务费
|
22,529.84
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
235,278.25
|
|
三、利润总额
|
-286,330,920.05
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-286,330,920.05
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
233,706.58
|
0.03
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
233,706.58
|
0.03
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
163,367
|
6,091.29
|
46,001,926.00
|
4.62
|
949,114,092.83
|
95.38
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
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