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（基金代码：288201）
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%
近一年涨跌幅
1.867
%
七日年化收益率 （2025-06-27）
0.4197
万份收益
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
0.03
过去一月
0.12
过去一季
0.42
过去半年
0.89
过去一年
1.79
过去三年
6.16
过去五年
10.55
成立以来
45.94
日期
七日年化
万份收益
2025-06-27
1.867%
0.4197
2025-06-26
2.042%
0.4246
2025-06-25
2.047%
0.4193
2025-06-24
2.044%
0.9860
2025-06-23
1.766%
0.4869
2025-06-22
1.783%
0.4052
2025-06-21
1.777%
0.4052
2025-06-20
1.771%
0.7502
2025-06-19
1.682%
0.4339
2025-06-18
1.670%
0.4130
2025-06-17
1.689%
0.4633
2025-06-16
1.663%
0.5194
2025-06-15
1.605%
0.3932
2025-06-14
1.613%
0.3932
2025-06-13
1.622%
0.5830
2025-06-12
1.530%
0.4122
2025-06-11
1.529%
0.4471
2025-06-10
1.510%
0.4142
2025-06-09
1.509%
0.4102
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
69.68
现金
9.07
其他
21.25
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112515052
25民生银行CD052
12,000,000
1,195,032,739.20
3.95
2
020703
25贴债04
12,000,000
1,194,356,056.90
3.95
3
112509045
25浦发银行CD045
10,000,000
997,325,202.91
3.30
4
112503076
25农业银行CD076
10,000,000
996,085,960.01
3.29
5
112518084
25华夏银行CD084
10,000,000
995,918,558.22
3.29
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