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过去三年
5.26
过去五年
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成立以来
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日期
七日年化
万份收益
2026-10-12
1.287%
0.3731
2026-10-11
1.271%
0.3418
2026-10-10
1.271%
0.3418
2026-10-09
1.271%
0.3526
2026-10-08
1.266%
0.3601
2026-10-07
1.256%
0.3420
2026-10-06
1.259%
0.3420
2026-10-05
1.261%
0.3420
2026-10-04
1.263%
0.3420
2026-10-03
1.265%
0.3420
2026-10-02
1.267%
0.3420
2026-10-01
1.269%
0.3420
2026-09-30
1.271%
0.3468
2026-09-29
1.267%
0.3468
2026-09-28
1.337%
0.3452
2026-09-27
1.335%
0.3458
2026-09-26
1.334%
0.3458
2026-09-25
1.332%
0.3457
2026-09-24
1.331%
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截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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