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过去三年
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日期
七日年化
万份收益
2025-10-09
1.433%
0.3921
2025-10-08
1.432%
0.3895
2025-10-07
1.432%
0.3895
2025-10-06
1.433%
0.3895
2025-10-05
1.438%
0.3894
2025-10-04
1.442%
0.3894
2025-10-03
1.446%
0.3894
2025-10-02
1.450%
0.3894
2025-10-01
1.451%
0.3894
2025-09-30
1.451%
0.3927
2025-09-29
1.442%
0.3988
2025-09-28
1.519%
0.3969
2025-09-27
1.519%
0.3969
2025-09-26
1.520%
0.3976
2025-09-25
1.521%
0.3910
2025-09-24
1.521%
0.3888
2025-09-23
1.523%
0.3767
2025-09-22
1.526%
0.5432
2025-09-21
1.583%
0.3972
截止日期：2025-10-03
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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