基金产品 >

搜 索

华夏货币B (基金代码:288201)

  • 1.862%

    2021-12-03 七日年化收益率

  • 万份收益 0.4937
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 1.84%
    过去一年收益: 2.03%
    成立以来收益: 35.82%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2021-11-26
项目 净值增长率(%)
今年以来 1.84
过去一周 0.03
过去一月 0.13
过去一季 0.45
过去半年 0.93
过去一年 2.03
过去三年 7.19
过去五年 15.95
成立以来 35.82
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。

2016-10-20起,任期回报 16.34%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-12-10~2014-07-25 曲波
资产配置
截止日期:2021-09-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 59.63
现金 0.89
其他 39.48
持债明细
华夏货币B 2021年持债明细 报告日期:2021-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
200314
20进出14
3,000,000
300,131,489.46
5.19
2
112122001
21邮储银行CD001
2,500,000
249,520,787.38
4.32
3
112106047
21交通银行CD047
2,200,000
219,170,048.49
3.79
4
112110311
21兴业银行CD311
2,000,000
199,602,549.61
3.45
5
112111211
21平安银行CD211
2,000,000
198,774,771.40
3.44
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
财务指标
华夏货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏货币B 2021 资产负债 报告日期:2021-09-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
9,161.42
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
2,210,901,478.81
应收证券清算款
--
应收利息
18,103,193.19
应收股利
--
应收申购款
57,788,108.05
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
利润表
华夏货币B利润表 本报告期:2020年01月01日 至 2020年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
406,193,504.46
 1.利息收入
399,694,956.64
 其中:存款利息收入
138,309,502.19
 债券利息收入
134,034,114.39
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
127,351,340.06
 其他利息收入
-
 2.投资收益
6,498,547.82
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
6,498,547.82
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
92,925,695.95
 1.管理人报酬
51,915,444.93
 2.托管费
15,731,952.93
 3.销售服务费
6,075,111.30
 4.交易费用
-
 5.利息支出
18,830,843.79
 其中:卖出回购金融资产支出
18,830,843.79
 6.其他费用
363,019.71
 三、利润总额
313,267,808.51
 减:所得税费用
-
 四、净利润
313,267,808.51
备注:数据来源于2020年年度报告。
券种组合
华夏货币B券种组合 报告日期:2021-09-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
450,214,130.85
7.79
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
450,214,130.85
7.79
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
1,120,008,170.93
19.38
6
中期票据
120,508,452.14
2.09
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
3,454,566,832.83
59.78
备注:数据来源于2021年第3季度报告。
持有人统计
华夏货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
151,420
65,730.05
8,346,980,819.30
83.87
1,605,862,759.36
16.13
备注:数据来源于2020年年度报告。

同类收益排行

免责声明