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华夏货币B (基金代码:288201)

  • 2.338%

    2024-02-25 七日年化收益率

  • 万份收益 0.6210
    成立日: 2005-04-20
  • 今年以来收益: 0.36%
    过去一年收益: 2.31%
    成立以来收益: 42.36%
  • 基金经理: 周飞
    交易状态: 开放申购
    托管人: 招商银行

数据来源:华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.36
过去一周 0.10
过去一月 0.18
过去一季 0.62
过去半年 1.17
过去一年 2.31
过去三年 6.34
过去五年 11.45
成立以来 42.36
备注:数据来源:中国银河证券基金研究中心
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

周飞起始日:2016-10-20

硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司。历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理。

2016-10-20起,任期回报 21.93%。

任职时间 基金经理
2015-09-01~2016-11-25 罗远航
2013-12-31~2017-08-07 柳万军
2012-12-10~2014-07-25 曲波
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 39.62
现金 37.16
其他 23.22
持债明细
华夏货币B 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
112373566
23宁波银行CD234
7,700,000
760,387,167.49
3.55
2
112317299
23光大银行CD299
5,000,000
497,267,194.02
2.32
3
112317297
23光大银行CD297
4,900,000
487,328,816.87
2.28
4
230304
23进出04
4,100,000
413,661,933.64
1.93
5
112310349
23兴业银行CD349
4,000,000
397,831,139.37
1.86
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏货币B 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏货币B 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
5,444,048,246.10
应收证券清算款
200,433,921.51
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
104,317,680.72
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏货币B利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
118,914,251.34
 1.利息收入
46,599,944.89
 其中:存款利息收入
13,782,120.04
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
32,817,824.85
 其他利息收入
-
 2.投资收益
72,314,306.45
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
72,314,306.45
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
31,441,885.26
 1.管理人报酬
16,160,934.96
 2.托管费
4,902,544.04
 3.销售服务费
4,814,419.13
 4.交易费用
-
 5.利息支出
5,168,672.53
 其中:卖出回购金融资产支出
5,168,672.53
 6.其他费用
325,900.56
 三、利润总额
87,472,366.08
 减:所得税费用
-
 四、净利润
87,472,366.08
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏货币B券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
1,124,582,718.39
5.26
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
1,124,582,718.39
5.26
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
30,444,901.38
0.14
6
中期票据
494,236,501.91
2.31
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
9,813,393,290.92
45.86
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏货币B持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
392,021
13,711.22
2,195,674,104.27
40.85
3,179,411,787.25
59.15
备注:数据来源于2022年年度报告。

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