2023-01-20 七日年化收益率
| 万份收益 | 0.5897 |
|---|---|
| 成立日： | 2005-04-20 |
| 今年以来收益： | 0.17% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 1.86% |
| 成立以来收益： | 38.86% |
| 基金经理： | 周飞 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、银河证券
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 0.17 | 过去一周 | 0.04 |
| 过去一月 | 0.21 |
| 过去一季 | 0.50 |
| 过去半年 | 0.90 |
| 过去一年 | 1.86 |
| 过去三年 | 6.13 |
| 过去五年 | 13.30 |
| 成立以来 | 38.86 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。2016年10月起担任华夏货币市场基金、华夏保证金理财货币市场基金、华夏理财30天债券型证券投资基金(2020年12月起转型为华夏理财30天债券型证券投资基金)基金经理。2016年10月28日起担任华夏现金宝货币市场基金基金经理。2016年11月起担任华夏收益宝货币市场基金基金经理。
2016-10-20起，任期回报 18.93%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-09-01~2016-11-25 | 罗远航 |
| 2013-12-31~2017-08-07 | 柳万军 |
| 2012-12-10~2014-07-25 | 曲波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | 52.23 |
| 现金 | 21.05 |
| 其他 | 26.72 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
112204011
|
22中国银行CD011
|
3,000,000
|
298,643,032.21
|
5.56
|
|
2
|
112206163
|
22交通银行CD163
|
2,000,000
|
198,941,747.62
|
3.70
|
|
3
|
112212199
|
22北京银行CD199
|
2,000,000
|
198,792,604.78
|
3.70
|
|
4
|
180204
|
18国开04
|
1,200,000
|
125,052,238.65
|
2.33
|
|
5
|
112203021
|
22农业银行CD021
|
1,200,000
|
119,304,518.87
|
2.22
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
1,573,262,775.93
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
42,371,660.13
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
68,647,266.91
|
|
1.利息收入
|
28,499,250.37
|
|
其中:存款利息收入
|
10,686,851.19
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
17,812,399.18
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
40,148,016.54
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
40,148,016.54
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
16,958,368.36
|
|
1.管理人报酬
|
8,723,280.98
|
|
2.托管费
|
2,643,418.49
|
|
3.销售服务费
|
2,514,925.24
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
2,877,848.49
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
2,877,848.49
|
|
6.其他费用
|
163,113.51
|
|
三、利润总额
|
51,688,898.55
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
51,688,898.55
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
357,720,042.30
|
6.66
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
357,720,042.30
|
6.66
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
646,730,140.27
|
12.03
|
|
6
|
中期票据
|
177,450,593.14
|
3.30
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
3,158,418,952.61
|
58.76
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
214,438
|
20,712.08
|
2,738,417,505.08
|
61.66
|
1,703,039,346.76
|
38.34
|
||
京公网安备 11011302003919号