(基金代码:288102)
债券型
中低风险(R2)
1.29%
近一年涨跌幅
1.1075
净值 (2025-07-18)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.99
过去一周
0.08
过去一月
0.44
过去一季
1.08
过去半年
0.91
过去一年
1.29
过去三年
8.97
过去五年
16.19
成立以来
182.03
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.1075
2.1072
2025-07-17
1.1071
2.1068
2025-07-16
1.1061
2.1058
2025-07-15
1.1059
2.1056
2025-07-14
1.1060
2.1057
2025-07-11
1.1066
2.1063
2025-07-10
1.1066
2.1063
2025-07-09
1.1063
2.1060
2025-07-08
1.1065
2.1062
2025-07-07
1.1060
2.1057
2025-07-04
1.1058
2.1055
2025-07-03
1.1051
2.1048
2025-07-02
1.1045
2.1042
2025-07-01
1.1038
2.1035
2025-06-30
1.1056
2.1033
2025-06-27
1.1058
2.1035
2025-06-26
1.1057
2.1034
2025-06-25
1.1062
2.1039
2025-06-24
1.1056
2.1033
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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