(基金代码:288102)
债券型
中低风险(R2)
0.66%
近一年涨跌幅
1.1029
净值 (2025-09-12)
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
-0.17
过去一月
-0.40
过去一季
0.13
过去半年
1.30
过去一年
0.66
过去三年
6.83
过去五年
15.00
成立以来
180.85
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.1029
2.1026
2025-09-11
1.1032
2.1029
2025-09-10
1.1026
2.1023
2025-09-09
1.1037
2.1034
2025-09-08
1.1044
2.1041
2025-09-05
1.1048
2.1045
2025-09-04
1.1038
2.1035
2025-09-03
1.1030
2.1027
2025-09-02
1.1038
2.1035
2025-09-01
1.1040
2.1037
2025-08-29
1.1046
2.1043
2025-08-28
1.1053
2.1050
2025-08-27
1.1053
2.1050
2025-08-26
1.1076
2.1073
2025-08-25
1.1078
2.1075
2025-08-22
1.1073
2.1070
2025-08-21
1.1064
2.1061
2025-08-20
1.1065
2.1062
2025-08-19
1.1062
2.1059
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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